Gestifonsa Cartera Premier 25 FI - Fondos de inversión - El Economista
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Gestifonsa Cartera Premier 25 FI

ES0142101007 · Gestifonsa Cartera Premier 25 Base FI
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0,95€
2023 €
2,21%
Rentabilidad en el año
3A €
0,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
0,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,19%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
Gestifonsa SGIIC
Categoría:
Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN:
ES0142101007
Clases disponibles:

Gestifonsa Cartera Premier 25 FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0142101007
0,95€0,19%1.000€0,750%
ES0142101015
0,95€—1.000.000€0,550%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,520%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un rango entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IIC.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Gestifonsa SGIIC
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,5M€
Patrimonio de la clase
52,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Cartera Premier 25 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,45%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
0,39
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
2,82
Correlación
94,87
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
1,18
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
1,94
Correlación
94,46
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
-1,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,32
Tracking Error
2,26
Correlación
91,28
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,6%
Salud
Salud
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Energía
Energía
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
19,5%
Estados Unidos
12,5%
Zona Euro
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,9%
Acciones
18,4%
Cash
9,2%
Otros activos
4,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
8,5%
Giantcap
8,3%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gestifonsa RF Euro Cartera FIES0138712007
5.623.137€10,14%
JPM Global Select Equity C (acc) EURLU0611475780
4.648.809€8,38%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550
4.074.996€7,34%
Evli Nordic Corporate Bond BFI0008811997
3.419.208€6,16%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
2.880.444€5,19%
Eurizon Absolute Prudent Z AccLU0335993746
2.778.817€5,01%
DPAM L Bonds Government Sustainable H FLU0336683767
2.663.365€4,80%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365
2.612.671€4,71%
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31
2.295.174€4,14%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396
2.286.579€4,12%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.