Gestifonsa Renta Variable Dividendo FI

ES0141989006 · Gestifonsa Renta Variable Dividendo Reparto FI

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0,86€

24/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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0,86€

Valor liquidativo a 24/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,36%

Comisión (máxima):

0,550% + 4,500%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

RV Europa Alto Dividendo

ISIN:

ES0141989006

Clases disponibles:

Gestifonsa Renta Variable Dividendo FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Renta Variable Dividendo Cartera FI	ES0141989014	1,01€	11,01%	1€	0,330%
Gestifonsa Renta Variable Dividendo Base FI	ES0141989022	1,00€	10,76%	1€	0,550%
Gestifonsa Renta Variable Dividendo Reparto FI	ES0141989006	0,86€	6,36%	1€	0,550%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,740%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto, de forma minoritaria, se podrá invertir en otros emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

RV Europa Alto Dividendo

Benchmark

EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

6,0M€

Patrimonio de la clase

9,1M€

Fecha de inicio

5/05/2017

Comisión de gestión

0,550%

Comisión de éxito

4,500%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

0,740%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
27/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Renta Variable Dividendo FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,76%

Volatilidad

19,75%

Máxima caída

-16,18%

Alpha

-6,29

Beta

1,20

Ratio de Sharpe

0,03

R Cuadrado

75,34

Tracking Error

10,18

Correlación

86,80

Ratio de Información

-0,60

Rentabilidad anualizada

6,36%

Volatilidad

14,17%

Máxima caída

-18,97%

Alpha

-1,49

Beta

0,87

Ratio de Sharpe

0,52

R Cuadrado

67,32

Tracking Error

8,27

Correlación

82,05

Ratio de Información

-0,38

Rentabilidad anualizada

-2,39%

Volatilidad

15,66%

Máxima caída

-29,68%

Alpha

-8,05

Beta

1,01

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

76,03

Tracking Error

7,66

Correlación

87,19

Ratio de Información

-1,11

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

18,0%

Industriales

14,7%

Energía

9,8%

Consumo Cíclico

9,3%

Tecnología

7,9%

Servicios Públicos

6,9%

Servicios de Comunicación

6,3%

Salud

5,1%

Consumo Defensivo

2,9%

Inmobiliario

1,9%

Materiales Básicos

1,7%

Exposición regional

País Desarrollado

84,2%

Zona Euro

64,7%

Europa (ex-Zona Euro)

9,7%

Estados Unidos

7,2%

Reino Unido

1,9%

Japón

0,3%

Mercado Emergente

0,2%

Asia Emergente

0,2%

Australasia

0,1%

Canadá

0,1%

Asia Desarrollada

0,1%

Oriente Medio

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

84,6%

Cash

10,9%

Bonos

4,2%

Acciones preferentes

0,3%

Otros activos

0,1%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

40,8%

Mediumcap

22,4%

Giantcap

17,8%

Smallcap

3,3%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Euro Stoxx Banks Future June 23DE000C68D6G7	1.030.120€	5,38%
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 23DE000C68D8B4	992.380€	5,18%
Fidelity Global Qual Inc ETF IncIE00BYXVGZ48	969.206€	5,06%
Spain (Kingdom of) 2.84%ES00000122E5	805.719€	4,21%
iShares MSCI EurpQualDiv ESG ETF EUR DisIE00BYYHSM20	693.378€	3,62%
Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Future June 23DE000C68D6B8	651.665€	3,40%
AXA SAFR0000120628	487.254€	2,54%
Deutsche Post AGDE0005552004	451.626€	2,36%
Veolia Environnement SAFR0000124141	426.000€	2,22%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038	404.838€	2,11%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.