GVC Gaesco Japón FI

ES0141113037 · GVC Gaesco Japón FI

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10,42€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,42€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+8,29%

Comisión (máxima):

2,250%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

RV Japón Cap. Grande

ISIN:

ES0141113037

Clases disponibles:

GVC Gaesco Japón FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
GVC Gaesco Japón FI	ES0141113037		10,42€	8,29%	1€	2,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,440%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokio Price Index (Topix). La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo, hasta el 100%, excluido el coeficiente de liquidez, en emisores japoneses que estén admitidos a cotización en el mercado bursátil japonés. Dichas empresas serán de alta capitalización y se invertirá tanto en empresas exportadoras como en empresas orientadas hacia el mercado doméstico, con una sobreponderación de estas últimas; con un límite máximo conjunto del 15% a la exposición sectorial para los tres sectores más exportadores de la economía japonesa: automóvil, electrónica y maquinaria

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

RV Japón Cap. Grande

Benchmark

TOPIX TR JPY

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

8,0M€

Patrimonio de la clase

8,0M€

Fecha de inicio

21/12/2005

Comisión de gestión

2,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

2,440%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
22/07/2020

Descargar

SimplifiedProspectus
8/02/2013

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Japón FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

17,14%

Volatilidad

9,76%

Máxima caída

-5,73%

Alpha

7,48

Beta

0,77

Ratio de Sharpe

0,84

R Cuadrado

66,81

Tracking Error

8,26

Correlación

81,74

Ratio de Información

0,40

Rentabilidad anualizada

8,29%

Volatilidad

13,41%

Máxima caída

-13,57%

Alpha

1,54

Beta

0,95

Ratio de Sharpe

0,63

R Cuadrado

69,76

Tracking Error

8,26

Correlación

83,52

Ratio de Información

0,07

Rentabilidad anualizada

2,05%

Volatilidad

17,79%

Máxima caída

-26,68%

Alpha

-3,69

Beta

1,16

Ratio de Sharpe

0,27

R Cuadrado

82,83

Tracking Error

8,61

Correlación

91,01

Ratio de Información

-0,35

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

33,5%

Consumo Cíclico

22,0%

Servicios Financieros

12,6%

Inmobiliario

11,6%

Servicios de Comunicación

9,3%

Materiales Básicos

3,5%

Exposición regional

País Desarrollado

92,5%

Japón

92,5%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Zona Euro

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

112,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-12,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

38,1%

Largecap

33,7%

Mediumcap

16,6%

Smallcap

4,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Future on Nikkei 225	1.451.677€	19,57%
Toyota Motor CorpJP3633400001	367.957€	4,96%
SoftBank CorpJP3732000009	360.838€	4,86%
Isetan Mitsukoshi Holdings LtdJP3894900004	352.474€	4,75%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004	344.490€	4,64%
Central Japan Railway CoJP3566800003	340.188€	4,59%
Mizuho Financial Group IncJP3885780001	330.697€	4,46%
Dentsu Group IncJP3551520004	328.172€	4,42%
Rakuten Group IncJP3967200001	318.075€	4,29%
West Japan Railway CoJP3659000008	317.253€	4,28%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.