Algar Global Fund FI

ES0140963002 · Algar Global Fund R FI

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12,20€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,20€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+10,04%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría:

RV Europa Cap. Pequeña

ISIN:

ES0140963002

Clases disponibles:

Algar Global Fund FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Algar Global Fund R FI	ES0140963002		12,20€	10,04%	10€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,480%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Algar Global Fund FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Algar Global Fund R FI	ES0140963002		12,20€	10,04%	10€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activ os de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad -inferior a BBB- según S&P o equivalente, (incluyendo no calificados), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría

RV Europa Cap. Pequeña

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

9,5M€

Patrimonio de la clase

9,5M€

Fecha de inicio

1/03/2013

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,480%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
12/06/2015

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algar Global Fund FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

9,25%

Volatilidad

22,43%

Máxima caída

-9,47%

Alpha

1,08

Beta

1,03

Ratio de Sharpe

0,34

R Cuadrado

78,03

Tracking Error

10,51

Correlación

88,34

Ratio de Información

0,07

Rentabilidad anualizada

10,04%

Volatilidad

20,26%

Máxima caída

-23,70%

Alpha

-2,89

Beta

1,13

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

78,40

Tracking Error

9,64

Correlación

88,54

Ratio de Información

-0,22

Rentabilidad anualizada

-5,77%

Volatilidad

20,55%

Máxima caída

-49,26%

Alpha

-12,49

Beta

1,11

Ratio de Sharpe

0,25

R Cuadrado

77,49

Tracking Error

9,89

Correlación

88,03

Ratio de Información

-1,26

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

19,9%

Consumo Cíclico

15,8%

Salud

11,5%

Servicios Financieros

11,2%

Servicios de Comunicación

8,0%

Industriales

7,4%

Materiales Básicos

7,1%

Consumo Defensivo

5,6%

Servicios Públicos

2,1%

Inmobiliario

1,7%

Energía

1,6%

Exposición regional

País Desarrollado

88,8%

Zona Euro

48,8%

Estados Unidos

26,1%

Europa (ex-Zona Euro)

9,6%

Mercado Emergente

3,1%

Iberoamérica

3,1%

Reino Unido

2,8%

Asia Desarrollada

1,5%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

92,0%

Cash

8,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

52,5%

Giantcap

20,1%

Mediumcap

14,6%

Smallcap

2,8%

Microcap

2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Alphabet Inc Class A	645.023€	6,73%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104	552.100€	5,76%
Palo Alto Networks Inc	475.440€	4,96%
Societe Generale SAFR0000130809	426.092€	4,44%
Stellantis NVNL00150001Q9	380.227€	3,96%
Elis SAFR0012435121	352.800€	3,68%
Air Products & Chemicals Inc	324.598€	3,38%
Nestle SACH0038863350	322.973€	3,37%
Faurecia SEFR0000121147	282.621€	2,95%
Capgemini SEFR0000125338	273.200€	2,85%

Datos a 31/03/2023

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JOAQUINA Gomez escudero pregunta

Cuál es el motivo por el que el fondo Algar Global Fund no se recupere en lo que llevamos de año. Es mejor abandonarlo?

1 respuesta

Ferran Pajuelo Gándara

Buenos días Sra Joaquina,

Aquí le adjunto el enlace directo a la composición de la cartera depositado en CNMV para que pueda revisar los valores que tiene en cartera:

Acceso CNMV información fondo Algar Global Fund https://www.cnmv.es/portal/consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V87287553&vista=1&fs=01/04/2019

El Algar Global Fund, es un fondo de renta variable Europeo, con sesgo a pequeñas empresas y visión de inversión a largo plazo. Tiene en cartera 28 valores.

Sería bueno conocer su horizonte de inversión y las expectativas que tenía depositadas en éste estilo de gestión centrado en Europa.

Como podrá ver, es cierto que a corto plazo no ha correlacionado con éste trimestre tan positivo en mercados, así lo puede usted misma verificar en el gráfico a 6 meses y YTD. Ahora, si atiende al largo plazo, 5 años verá que está correlacionado con el resto de gestoras prime.

Habría que evaluar su horizonte inversión y si realmente se adapta a sus necesidades antes de tomar una decisión. Posiblemente le resultaría más cómodo posicionarse a largo plazo en una gestión más global diversificando geográficamente, así como estratégias.

Resto a su disposición por si quiere más detalles.

Un saludo.

Publicado hace 4 años

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.