GVC Gaesco Europa FI - Fondos de inversión - El Economista

GVC Gaesco Europa FI

ES0140643034 · GVC Gaesco Europa FI
4,87
2023 €
8,48%
Rentabilidad en el año
3A €
32,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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4,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+32,81%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
ES0140643034
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,390%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados. La exposición a la renta variable será en todo momento, como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización que se encuentran en su mayoría relacionadas en el índice de referencia, pudiéndose invertir en otras empresas de semejantes características no incluidas en dicho índice. La exposición a la renta fija será como máximo del 15%, de forma coyuntural, en activos de emisores pertenecientes a países de la OCDE que tengan una calificación crediticia alta (rating A- o superior). No obstante, se podrá invertir en activos que tengan la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento si fuere inferior. La duración media de la renta fija sea inferior a 2 años

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,1M
Patrimonio de la clase
28,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
31,94%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
12,25
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
88,95
Tracking Error
15,36
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
32,81%
Volatilidad
34,05%
Máxima caída
-31,61%
Alpha
0,52
Beta
1,68
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
82,82
Tracking Error
18,85
Correlación
91,00
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
29,48%
Máxima caída
-48,62%
Alpha
-6,34
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
83,11
Tracking Error
16,01
Correlación
91,16
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,6%
Materiales industriales
Industriales
25,3%
Otros
Consumo Cíclico
19,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Energía
Energía
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Tecnología
Tecnología
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
64,5%
Reino Unido
21,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,4%
Largecap
27,2%
Smallcap
16,1%
Microcap
8,6%
Giantcap
3,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90
2.111.2317,98%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
2.035.8457,69%
Dufry AGCH0023405456
1.888.9847,14%
Deutsche Bank AGDE0005140008
1.709.1206,46%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
1.411.2255,33%
abrdn PLCGB00BF8Q6K64
1.251.3354,73%
Melia Hotels International SAES0176252718
1.128.5004,26%
JCDecaux SEFR0000077919
1.039.0003,93%
Koninklijke Vopak NVNL0009432491
994.3203,76%
Duerr AGDE0005565204
925.3803,50%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
Fondo con un buen comportamiento es este tipo de mercado

Se trata de un fondo que tiene un buen comportamiento en un entorno de subida de tipos de interés y de inflación. La composición de su cartera, así como la experiencia del gestor del fondo me hacen depositar co ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.