GVC Gaesco Emergentfond FI - Fondos de inversión - El Economista

GVC Gaesco Emergentfond FI

ES0140628035 · GVC Gaesco Emergentfond FI
195,44
2023 €
-2,71%
Rentabilidad en el año
3A €
4,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
195,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,65%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0140628035
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá más del 85% en IIC financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IIC, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M
Patrimonio de la clase
11,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Emergentfond FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,47%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
-9,20
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
57,49
Tracking Error
15,94
Correlación
75,82
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
-0,04
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
56,67
Tracking Error
11,64
Correlación
75,28
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-29,15%
Alpha
-3,34
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
72,93
Tracking Error
10,05
Correlación
85,40
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Energía
Energía
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Salud
Salud
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

Mercado Emergente
62,3%
Asia Emergente
35,4%
Iberoamérica
17,8%
País Desarrollado
16,4%
Asia Desarrollada
9,3%
Europa Emergente
9,2%
Zona Euro
2,6%
Australasia
1,9%
Canadá
1,1%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,8%
Otros activos
16,2%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,4%
Largecap
21,0%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Latin America A-Dis-USDLU0050427557
2.270.88320,37%
Aditya BSL India Frtl Eq D$AccIE00BJ8RGN06
2.130.84119,11%
Invesco ASEAN Equity C USD ADLU1775947416
2.091.58318,76%
JPM Asia Pacific Equity A (dist) USDLU0613488591
1.088.7469,77%
China Tonghai Greater China UCITS F USDLU1228313455
963.7018,64%
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VTAT0000785241
899.9718,07%
QNB MENA A InstitutionalIE00BD3GLW41
844.2107,57%
Avaron Emerging Europe EEE3600108874
524.6234,71%
RaiffeisenAT0000A33149
00,00%
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR RCLU2525718768
3000,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.