Ábaco Global Value Opportunities FI - Fondos de inversión - El Economista
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Ábaco Global Value Opportunities FI

ES0140074016 · Ábaco Global Value Opportunities B FI
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7,02€
2023 €
5,56%
Rentabilidad en el año
3A €
23,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+23,93%
Comisión (máxima):
0,500%
Gestora:
Ábaco Capital SGIIC
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
ES0140074016
Clases disponibles:

Ábaco Global Value Opportunities FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0140074016
7,02€23,93%1€0,500%
ES0140074032
6,75€22,63%1€1,550%
ES0140074008
6,58€22,54%500.000€0,700%
ES0140074024
6,58€22,15%1€1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisores/emisiones (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad), capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Ábaco Capital SGIIC
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ábaco Global Value Opportunities FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,70%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
6,88
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
54,82
Tracking Error
9,69
Correlación
74,04
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
23,93%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
17,47
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
32,86
Tracking Error
15,97
Correlación
57,32
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
22,15%
Máxima caída
-44,42%
Alpha
-2,22
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
47,38
Tracking Error
17,28
Correlación
68,84
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,2%
Otros
Consumo Cíclico
26,6%
Otros
Consumo Defensivo
17,1%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Salud
Salud
13,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,9%
Energía
Energía
7,5%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
114,3%
Zona Euro
48,0%
Estados Unidos
27,0%
Reino Unido
18,3%
Mercado Emergente
15,8%
Canadá
14,1%
Iberoamérica
8,8%
Europa Emergente
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
130,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-30,2%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
38,9%
Largecap
27,4%
Giantcap
23,0%
Mediumcap
22,7%
Microcap
18,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
7.334.501€18,05%
Gestamp AutomocionES0105223004
3.789.510€9,32%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
2.875.678€7,08%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
2.850.444€7,01%
Future on Stoxx Europe 600
2.505.850€6,17%
Future on FTSE 100 Index Future
2.434.627€5,99%
Fairfax India Holdings Corp Shs Subord.Vtg
2.176.479€5,36%
Burford Capital LtdGG00BMGYLN96
2.102.393€5,17%
CIE Automotive SAES0105630315
1.976.962€4,86%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
1.949.018€4,80%
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.