Finaccess Estrategia Dividendo Mixto FI

ES0139146015 · Finaccess Estrategia Dividendo Mixto R FI

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9,69€

7/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

9,69€

Valor liquidativo a 7/06/2023

Comisión (máxima):

1,200%

Gestora:

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0139146015

Clases disponibles:

Finaccess Estrategia Dividendo Mixto FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Finaccess Estrategia Dividend Mixto A FI	ES0139146023	9,97€	—	10€	1,200%
Finaccess Estrategia Dividendo Mixto I FI	ES0139146007	9,63€	—	10€	0,800%
Finaccess Estrategia Dividendo Mixto R FI	ES0139146015	9,69€	—	10€	1,200%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,320%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector; y el resto en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), buscando invertir en emisores con atractiva rentabilidad por dividendos sostenidamente en el tiempo.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

7,6M€

Patrimonio de la clase

2,8M€

Fecha de inicio

26/11/2021

Comisión de gestión

1,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,320%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
24/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
26/11/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Finaccess Estrategia Dividendo Mixto FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,81%

Volatilidad

11,76%

Máxima caída

-10,94%

Alpha

-2,49

Beta

0,81

Ratio de Sharpe

-0,30

R Cuadrado

70,98

Tracking Error

6,68

Correlación

84,25

Ratio de Información

-0,33

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

14,8%

Servicios Financieros

14,0%

Servicios Públicos

7,3%

Tecnología

6,7%

Consumo Cíclico

3,7%

Consumo Defensivo

3,4%

Energía

2,4%

Salud

2,2%

Servicios de Comunicación

1,5%

Inmobiliario

1,2%

Materiales Básicos

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

57,4%

Zona Euro

47,8%

Estados Unidos

6,7%

Europa (ex-Zona Euro)

2,8%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

57,4%

Bonos

33,5%

Cash

8,2%

Acciones preferentes

0,9%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

27,2%

Mediumcap

15,1%

Smallcap

8,5%

Giantcap

6,4%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
ASM International NVNL0000334118	1.089.487€	2,71%
Infineon Technologies AGDE0006231004	1.086.195€	2,70%
Bankinter SAES0113679I37	1.075.750€	2,67%
European Stability Mechanism 2.13%EU000A1U9803	902.735€	2,24%
Veolia Environnement SAFR0000124141	872.478€	2,17%
Schneider Electric SEFR0000121972	845.424€	2,10%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019	826.866€	2,06%
Iberdrola SAES0144580Y14	789.758€	1,96%
Vinci SAFR0000125486	725.480€	1,80%
AXA SAFR0000120628	715.375€	1,78%

Datos a 31/01/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.