Fondcoyuntura FI - Fondos de inversión - El Economista
Gestoras
Categorías
Comparador

Fondcoyuntura FI

ES0138969037 · Fondcoyuntura FI
Sé el primero en opinar
281,63€
2023 €
4,06%
Rentabilidad en el año
3A €
11,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Últimos artículos de Renta 4 Gestora

Todos los artículos de Renta 4 Gestora
281,63€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,14%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
ES0138969037
Clases disponibles:

Fondcoyuntura FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0138969037
281,63€11,14%10€2,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35 (para la Renta Variable) y el tipo de interés de las Letras del Tesoro a un año (para Renta Fija). El Fondo podrá invertir del 0 al 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición, en cada momento, en Renta Fija o Renta Variable, nacional o extranjera,se fija discrecionalmente por la Sociedad Gestora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondcoyuntura FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,78%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
4,08
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
66,37
Tracking Error
7,45
Correlación
81,47
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
1,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
52,08
Tracking Error
10,24
Correlación
72,17
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-22,04%
Alpha
-1,72
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
56,94
Tracking Error
8,68
Correlación
75,46
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,7%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Tecnología
Tecnología
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
45,3%
Zona Euro
31,7%
Estados Unidos
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,0%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
47,9%
Bonos
29,1%
Cash
26,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-3,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,5%
Mediumcap
9,4%
Largecap
8,5%
Microcap
7,9%
Smallcap
7,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
354.950€3,18%
Atrys Health SAES0105148003
258.361€2,31%
Electricite de France SA 4%FR0013367612
192.639€1,73%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
192.815€1,73%
Mota-Engil, Sgps, S.A. 4.38%PTMENXOM0006
187.301€1,68%
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%XS2581642613
187.620€1,68%
Tecnicas Reunidas SA 2.75%ES0378165007
185.573€1,66%
Efacec Power Solutions, Sgps, S.A. 4.5%PTEFWAOM0001
183.041€1,64%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
181.750€1,63%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
174.501€1,56%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Más fondos de Renta 4 Gestora SGIIC S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Más en Mixtos Flexibles EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.