Fonemporium FI

ES0138907037 · Fonemporium FI

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20,82€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

20,82€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,56%

Comisión (máxima):

1,150% + 5,000%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR

ISIN:

ES0138907037

Clases disponibles:

Fonemporium FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fonemporium FI	ES0138907037		20,82€	2,56%	1€	1,150%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,700%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX TR para la renta variable y AFI FIAMM para la renta fija. Se podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 40% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

20,4M€

Patrimonio de la clase

20,4M€

Fecha de inicio

1/04/1991

Comisión de gestión

1,150%

Comisión de éxito

5,000%

Comisión de custodia

0,055%

Gastos corrientes

1,700%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
29/04/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonemporium FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,09%

Volatilidad

4,67%

Máxima caída

-3,87%

Alpha

-0,82

Beta

0,45

Ratio de Sharpe

-0,54

R Cuadrado

81,03

Tracking Error

5,42

Correlación

90,02

Ratio de Información

0,27

Rentabilidad anualizada

2,56%

Volatilidad

4,25%

Máxima caída

-5,36%

Alpha

3,31

Beta

0,52

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

53,75

Tracking Error

4,13

Correlación

73,31

Ratio de Información

0,98

Rentabilidad anualizada

0,22%

Volatilidad

6,13%

Máxima caída

-11,59%

Alpha

0,32

Beta

0,76

Ratio de Sharpe

0,29

R Cuadrado

46,34

Tracking Error

4,68

Correlación

68,08

Ratio de Información

0,04

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

5,3%

Tecnología

3,9%

Industriales

2,7%

Servicios Financieros

2,4%

Servicios de Comunicación

2,0%

Consumo Cíclico

1,5%

Materiales Básicos

1,0%

Consumo Defensivo

0,9%

Servicios Públicos

0,8%

Inmobiliario

0,6%

Energía

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

18,7%

Estados Unidos

6,8%

Zona Euro

5,9%

Japón

2,2%

Reino Unido

1,8%

Asia Emergente

1,0%

Mercado Emergente

1,0%

Asia Desarrollada

1,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,6%

Canadá

0,3%

Australasia

0,1%

Iberoamérica

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos

53,4%

Acciones

23,4%

Cash

22,4%

Otros activos

0,5%

Acciones preferentes

0,1%

Convertible

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

7,7%

Giantcap

6,0%

Mediumcap

4,1%

Smallcap

1,6%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
United States Treasury Notes 0.125%	1.055.742€	5,33%
Fut. S And P500 Emini 06/23	752.719€	3,80%
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064	716.046€	3,61%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02308119	663.153€	3,35%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704	648.824€	3,27%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547	631.379€	3,19%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02309083	592.552€	2,99%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.875%XS1489184900	501.501€	2,53%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02402094	488.092€	2,46%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02403084	486.334€	2,45%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.