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Fongrum Valor FI

ES0138876034 · Fongrum Valor FI
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16,81€
2023 €
4,50%
Rentabilidad en el año
3A €
3,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,81€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,40%
Comisión (máxima):
0,580% + 8,000%
Gestora:
Atl 12 Capital Gestión SGIIC
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
ES0138876034
Clases disponibles:

Fongrum Valor FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0138876034
16,81€3,40%1€0,580%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,380%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se podrá invertir entre 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada clase de activo. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Atl 12 Capital Gestión SGIIC
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,1M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fongrum Valor FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,86%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
2,21
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
89,07
Tracking Error
3,02
Correlación
94,38
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
0,76
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
83,44
Tracking Error
3,61
Correlación
91,34
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-2,16
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
85,83
Tracking Error
3,36
Correlación
92,64
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
Energía
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
38,3%
Estados Unidos
16,4%
Zona Euro
14,6%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,6%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
42,2%
Bonos
29,7%
Otros activos
18,1%
Cash
9,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,5%
Giantcap
13,6%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82
1.150.214€4,97%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
993.938€4,30%
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
983.880€4,26%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047
910.321€3,94%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468
905.019€3,91%
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001
777.053€3,36%
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017
777.049€3,36%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
770.451€3,33%
Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 5-7 CFR0010754176
702.702€3,04%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64
700.605€3,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.