Fongrum Renta Variable Mixta FI

ES0138876000 · Fongrum Renta Variable Mixta FI

Sé el primero en opinar

11,56€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,56€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,12%

Comisión (máxima):

0,485% + 8,000%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0138876000

Clases disponibles:

Fongrum Renta Variable Mixta FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fongrum Renta Variable Mixta FI	ES0138876000		11,56€	3,12%	1€	0,485%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,260%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 50% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

5,9M€

Patrimonio de la clase

5,9M€

Fecha de inicio

5/10/2012

Comisión de gestión

0,485%

Comisión de éxito

8,000%

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,260%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
30/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
21/04/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fongrum Renta Variable Mixta FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

7,83%

Volatilidad

8,80%

Máxima caída

-4,62%

Alpha

2,57

Beta

0,93

Ratio de Sharpe

0,40

R Cuadrado

94,04

Tracking Error

2,23

Correlación

96,98

Ratio de Información

1,18

Rentabilidad anualizada

3,12%

Volatilidad

8,55%

Máxima caída

-14,04%

Alpha

0,05

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,36

R Cuadrado

90,60

Tracking Error

2,66

Correlación

95,18

Ratio de Información

-0,05

Rentabilidad anualizada

1,86%

Volatilidad

9,30%

Máxima caída

-15,79%

Alpha

-1,07

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,51

R Cuadrado

85,26

Tracking Error

3,58

Correlación

92,34

Ratio de Información

-0,36

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

11,6%

Servicios Financieros

9,6%

Tecnología

9,6%

Salud

6,3%

Consumo Cíclico

5,9%

Consumo Defensivo

5,8%

Servicios de Comunicación

3,0%

Energía

2,7%

Materiales Básicos

2,6%

Servicios Públicos

1,7%

Inmobiliario

1,0%

Exposición regional

País Desarrollado

55,2%

Zona Euro

21,5%

Estados Unidos

19,2%

Europa (ex-Zona Euro)

5,1%

Mercado Emergente

5,0%

Reino Unido

4,8%

Asia Emergente

3,8%

Asia Desarrollada

2,1%

Japón

1,2%

Canadá

0,6%

Oriente Medio

0,6%

Iberoamérica

0,6%

Australasia

0,3%

Europa Emergente

0,3%

África

0,2%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

58,2%

Bonos

21,3%

Cash

11,2%

Otros activos

9,1%

Convertible

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

23,6%

Giantcap

20,6%

Mediumcap

12,4%

Smallcap

2,0%

Microcap

0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979	425.921€	7,21%
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044	290.540€	4,92%
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068	251.983€	4,26%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042	249.166€	4,22%
GS Global CORE Eq I Acc EUR HLU1759635029	246.743€	4,18%
Amundi ETF Govt Bd Euro Broad IG 5-7 CFR0010754176	212.940€	3,60%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792	200.273€	3,39%
Spain (Kingdom of) 3.68%ES0000012K38	199.904€	3,38%
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487	172.752€	2,92%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg A (EUR)LU0687943661	160.253€	2,71%

Datos a 31/08/2023

Cargando...

Otros fondos de Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Más fondos de Atl 12 Capital Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Moderados EUR - Global

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.