Welzia Coyuntura FI - Fondos de inversión - El Economista

Welzia Coyuntura FI

ES0138806031 · Welzia Coyuntura FI
337,05
2023 €
9,37%
Rentabilidad en el año
3A €
5,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
337,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,87%
Comisión (máxima):
1,400%
ISIN:
ES0138806031
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% IBEX35, 35% EUROSTOXX50 y 30% EONIA El fondo tendrá entre el 30% y 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% BME IBEX 35 PR EUR, 35,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 30,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,5M
Patrimonio de la clase
69,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Welzia Coyuntura FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,40%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
6,16
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
3,52
Correlación
96,94
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
2,93
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
4,94
Correlación
93,25
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-0,53
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
5,30
Correlación
95,18
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,9%
Materiales industriales
Industriales
15,6%
Tecnología
Tecnología
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,7%
Salud
Salud
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Energía
Energía
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
89,5%
Zona Euro
70,1%
Estados Unidos
9,9%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,5%
Bonos
15,5%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,9%
Largecap
36,7%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Option on Euro Stoxx 50
7.000.00010,84%
Future on Euro Stoxx 50
2.775.1504,30%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
1.564.1602,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.529.7752,37%
Hannover Rueck SEDE0008402215
1.484.0002,30%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.466.2502,27%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
1.444.2022,24%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.427.6002,21%
EssilorluxotticaFR0000121667
1.353.6002,10%
Safran SAFR0000073272
1.286.1201,99%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Amparo
Amparo Sisternes
5 opiniones
Publicado hace 11 meses
Experiencia en la gestión de activos

Welzia Coyuntura es uno de los fondos más longevos de la gestora. Un fondo de inversión mixto moderado que invierte, a criterio del gestor, en compañías principalmente europeas con situaciones financieras sólid ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.