Fon-Fineco I FI - Fondos de inversión - El Economista

Fon-Fineco I FI

ES0138783032 · Fon Fineco I FI
13,61
2023 €
4,60%
Rentabilidad en el año
3A €
4,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,61
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,51%
Comisión (máxima):
0,850% + 5,000%
ISIN:
ES0138783032
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 total return y 50% Eonia capitalizado a 5 días. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes.La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% EONIA Capitalization 5 Days, 50,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon-Fineco I FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,23%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
0,42
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
84,69
Tracking Error
4,97
Correlación
92,03
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
1,34
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
79,53
Tracking Error
4,18
Correlación
89,18
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
-2,87
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
83,20
Tracking Error
3,94
Correlación
91,21
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
Energía
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Salud
Salud
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
57,0%
Zona Euro
49,7%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,9%
Cash
25,4%
Bonos
21,5%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,1%
Largecap
21,1%
Smallcap
7,8%
Mediumcap
6,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0.236%IT0005439275
579.61110,99%
Financials Credit Fund X FIES0136469022
368.2876,98%
Spain (Kingdom of) 0.626%ES0000012H33
288.2975,47%
Siemens AGDE0007236101
131.0322,48%
AXA SAFR0000120628
127.9492,43%
Allianz SEDE0008404005
119.4112,26%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
118.4562,25%
Sanofi SAFR0000120578
107.4002,04%
Schneider Electric SEFR0000121972
101.7941,93%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
98.0751,86%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.