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Gestifonsa RF Euro FI

ES0138712031 · Gestifonsa RF Euro Base FI
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1.789,65€
2023 €
1,49%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.789,65€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,45%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Gestifonsa SGIIC
Categoría:
RF Deuda Corporativa EUR
ISIN:
ES0138712031
Clases disponibles:

Gestifonsa RF Euro FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0138712007
company
1.813,99€-1,20%6€0,350%
ES0138712031
1.789,65€-1,45%6€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,720%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
6€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Gestifonsa RF Euro FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0138712007
company
1.813,99€-1,20%6€0,350%
ES0138712031
1.789,65€-1,45%6€0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Gestifonsa SGIIC
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark
50,00% Futuro SCHATZ EUR, 50,00% Futuro BOBL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,2M€
Patrimonio de la clase
31,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa RF Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,57%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-0,33
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
3,91
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
0,51
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
2,52
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
-0,42
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,91
Tracking Error
2,23
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
85,7%
Cash
14,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%XS1512827095
920.833€1,80%
Bank of Ireland Group PLC 1.375%XS1872038218
887.749€1,74%
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2324321285
806.161€1,58%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%PTCGDKOM0037
797.388€1,56%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 0.125%XS2385389551
713.553€1,40%
Prosus NV 2.085%XS2430287362
707.954€1,39%
BNP Paribas SA 0.25%FR0014002X43
703.457€1,38%
Eutelsat S.A. 2.25%FR0013422623
700.717€1,37%
Volkswagen International Finance N.V. 5.125%XS0968913342
701.527€1,37%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.596%XS1140860534
686.809€1,34%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.