Fondmapfre Renta Mixto FI - Fondos de inversión - El Economista

Fondmapfre Renta Mixto FI

ES0138709037 · Fondmapfre Renta Mixto R FI
9,56
2023 €
3,25%
Rentabilidad en el año
3A €
0,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,03%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
ES0138709037
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,220%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La renta variable no superará el 30% de la exposición total y se realizará en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/ mercados de países de la OCDE. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. El resto de la inversión se materializará en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija estará emitida y negociada en países OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Será suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating mínimo requerido. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
7,00% Stoxx USA 900 Total Return Net EUR, 14,00% Spanish Goverment Merrill Lynch, 24,00% Corporates ML Large Cap IG 0-3Y, 14,00% Corporates ML Large Cap IG superior a 3, 23,00% Spanish Goverment Bill Merrill Lynch, 18,00% STOXX 50 Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
226,3M
Patrimonio de la clase
226,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Semi AnnualReport Summary
Rulebook
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Renta Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
0,06
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,21
Correlación
98,26
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
1,40
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
88,62
Tracking Error
2,11
Correlación
94,14
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
-0,57
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
80,94
Tracking Error
2,44
Correlación
89,97
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,4%
Salud
Salud
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
29,8%
Zona Euro
13,1%
Estados Unidos
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,9%
Acciones
29,8%
Cash
6,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,7%
Giantcap
12,3%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eurostoxx50-Subyacente
18.100.8007,94%
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666
14.095.7336,18%
LFR Euro Développement Durable ISR LFR0011802685
6.301.2262,76%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38
6.051.9002,65%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312792642
5.838.5522,56%
Belgium (Kingdom Of) 0.5%BE0000342510
5.576.7422,45%
Esm3 S&P500 Emini Futuro Jun23
5.312.5122,33%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%BE0000349580
5.162.6042,26%
France (Republic Of) 0%FR0013451507
4.986.8352,19%
France (Republic Of) 0%FR0127462911
4.907.6642,15%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.