Fon Fineco Eurolíder FI - Fondos de inversión - El Economista

Fon Fineco Eurolíder FI

ES0138584034 · Fon Fineco Eurolíder FI
15,38
2023 €
7,78%
Rentabilidad en el año
3A €
5,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,94%
Comisión (máxima):
0,700% + 5,000%
Categoría:
ISIN:
ES0138584034
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx50 Price (50%) y BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index (50%), buscando batir la rentabilidad del índice compuesto en escenarios de subida moderada del Eurostoxx50 en un plazo medio de 3 años, limitando la participación del FI en alzas significativas del Eurostoxx50, y manteniendo en escenarios negativos de renta variable, estrategias de cobertura que limiten las pérdidas del FI, en cuyo caso el perfil de riesgo del FI sería asimilable al del índice compuesto (50%RV/50%RF). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), incluyendo ETF ligados al Eurostoxx50, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% EURO STOXX 50 Price, 50,00% BofAML 1-3 Year Euro Government
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M
Patrimonio de la clase
12,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Eurolíder FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-13,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Acciones
53,2%
Bonos
52,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50DE000C6EV128
6.609.60053,15%
Spain (Kingdom of) 3.295%ES0L02404124
2.425.06919,50%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
1.982.98015,95%
Italy (Republic Of) 0.236%IT0005439275
1.931.94615,54%
Spain (Kingdom of) 0.073%ES0000012H33
1.346.15810,83%
Spain (Kingdom of) 2.151%ES0L02309083
586.6864,72%
Spain (Kingdom of) 0.326%ES0L02305123
199.2991,60%
Spain (Kingdom of) 3%ES0L02401120
97.0310,78%
Spain (Kingdom of) 3.059%ES0000012K38
94.0700,76%
Spain (Kingdom of) 0.534%ES0L02304142
00,00%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Más fondos de G.I.I.C. Fineco SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Otros

Más fondos de la categoría Otros ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.