Gco Global 50 FI - Fondos de inversión - El Economista

Gco Global 50 FI

ES0138321031 · Gco Global 50 FI
9,55
2023 €
6,41%
Rentabilidad en el año
3A €
3,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,22%
Comisión (máxima):
1,450%
ISIN:
ES0138321031
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (50%) y del índice MSCI World Total Return Euro (50%). Dichos índices se utilizarán a efectos únicamente informativos o comparativos.Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable y el resto en renta fija, invirtiendo en todos los mercados mundiales. En lo que respecta a la renta fija, serán activos de emisores públicos o privados, denominados en euros (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes). No tendrá una duración media determinada.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% ICE BofAML 1-5 EUR COR EUR, 50,00% MSCI World PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,9M
Patrimonio de la clase
78,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gco Global 50 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,62%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
2,60
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
2,95
Correlación
98,61
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
0,55
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,47
Tracking Error
2,39
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
0,52
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
2,62
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Salud
Salud
5,5%
Energía
Energía
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
48,1%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
17,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,6%
Bonos
48,5%
Cash
2,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,4%
Largecap
15,9%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of America Corporation 3.06%XS2387929834
2.881.0124,44%
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 0.44%XS2435665257
2.089.0513,22%
E.ON SE 0.88%XS2463505581
1.990.0373,07%
Volkswagen International Finance N.V. 4.13%XS2554487905
1.991.7543,07%
Vattenfall AB 1.84%XS2546459582
1.866.3672,88%
Xtrackers Switzerland ETF 1DLU0274221281
1.568.1092,42%
Microsoft Corp
1.567.9592,42%
Apple Inc
1.563.2872,41%
Alphabet Inc Class A
1.480.2532,28%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1174469137
1.402.0192,16%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.