Gestifonsa Renta Variable España FI

ES0138253002 · Gestifonsa Renta Variable España Cartera FI

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73,09€

26/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

73,09€

Valor liquidativo a 26/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+7,93%

Comisión (máxima):

1,200%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

RV España

ISIN:

ES0138253002

Clases disponibles:

Gestifonsa Renta Variable España FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Renta Variable España Cartera FI	ES0138253002		73,09€	7,93%	6€	1,200%
Gestifonsa Renta Variable España Base FI	ES0138253036		69,86€	7,07%	6€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más

Gastos corrientes:

1,430%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La exposición máxima a riesgo divisa será del 25% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

RV España

Benchmark

BME IBEX 35 PR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

18,1M€

Patrimonio de la clase

0,7M€

Fecha de inicio

27/02/2018

Comisión de gestión

1,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,430%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
27/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
9/02/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Renta Variable España FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,65%

Volatilidad

21,13%

Máxima caída

-18,05%

Alpha

-12,87

Beta

1,07

Ratio de Sharpe

0,05

R Cuadrado

92,27

Tracking Error

6,00

Correlación

96,06

Ratio de Información

-2,18

Rentabilidad anualizada

7,93%

Volatilidad

16,94%

Máxima caída

-19,29%

Alpha

-2,70

Beta

0,75

Ratio de Sharpe

0,54

R Cuadrado

81,75

Tracking Error

8,80

Correlación

90,42

Ratio de Información

-0,76

Rentabilidad anualizada

-1,00%

Volatilidad

17,36%

Máxima caída

-28,88%

Alpha

-3,11

Beta

0,79

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

86,31

Tracking Error

7,71

Correlación

92,90

Ratio de Información

-0,46

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

23,5%

Consumo Cíclico

15,0%

Servicios Financieros

11,5%

Inmobiliario

10,3%

Servicios Públicos

10,0%

Energía

7,7%

Salud

5,7%

Servicios de Comunicación

4,0%

Materiales Básicos

2,0%

Exposición regional

País Desarrollado

89,5%

Zona Euro

83,2%

Reino Unido

3,8%

Estados Unidos

2,5%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

91,7%

Cash

7,7%

Bonos

0,6%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

42,2%

Mediumcap

20,8%

Smallcap

18,0%

Giantcap

6,6%

Microcap

2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Repsol SAES0173516115	656.766€	7,71%
Iberdrola SAES0144580Y14	459.607€	5,39%
Ferrovial SAES0118900010	398.223€	4,67%
Euro Stoxx Banks Future June 23DE000C68D6G7	371.438€	4,36%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007	343.608€	4,03%
Telefonica SAES0178430E18	338.102€	3,97%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003	330.460€	3,88%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018	320.196€	3,76%
Amadeus IT Group SA AES0109067019	306.512€	3,60%
Corporacion Financiera Alba SAES0117160111	303.922€	3,57%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.