GVC Gaesco Retorno Absoluto FI

ES0138233038 · GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI

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147,55€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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147,55€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,42%

Comisión (máxima):

1,000%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

Alt - Multiestrategia

ISIN:

ES0138233038

Clases disponibles:

GVC Gaesco Retorno Absoluto FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI	ES0138233004		154,28€	6,03%	1.000.000€	0,400%
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	ES0138233038		147,55€	5,42%	1€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,380%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

GVC Gaesco Retorno Absoluto FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI	ES0138233004		154,28€	6,03%	1.000.000€	0,400%
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	ES0138233038		147,55€	5,42%	1€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La IIC Principal (subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. Se trata de un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar estrategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

Alt - Multiestrategia

Benchmark

Euribor 1 Week EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

39,6M€

Patrimonio de la clase

31,0M€

Fecha de inicio

16/12/1992

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,030%

Gastos corrientes

1,380%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

SimplifiedProspectus
8/02/2013

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Retorno Absoluto FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

7,43%

Volatilidad

7,46%

Máxima caída

-2,59%

Alpha

7,57

Beta

0,07

Ratio de Sharpe

0,83

R Cuadrado

0,06

Tracking Error

7,68

Correlación

2,34

Ratio de Información

0,54

Rentabilidad anualizada

5,42%

Volatilidad

8,96%

Máxima caída

-11,09%

Alpha

-14,96

Beta

3,25

Ratio de Sharpe

0,66

R Cuadrado

59,74

Tracking Error

13,66

Correlación

77,29

Ratio de Información

-0,36

Rentabilidad anualizada

-0,81%

Volatilidad

13,58%

Máxima caída

-28,34%

Alpha

-9,09

Beta

3,01

Ratio de Sharpe

0,21

R Cuadrado

56,09

Tracking Error

10,94

Correlación

74,89

Ratio de Información

-0,23

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

9,1%

Servicios Financieros

6,2%

Consumo Defensivo

4,3%

Consumo Cíclico

4,3%

Energía

4,1%

Tecnología

3,6%

Salud

3,4%

Materiales Básicos

1,9%

Servicios de Comunicación

1,3%

Servicios Públicos

0,8%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

38,9%

Zona Euro

24,0%

Estados Unidos

7,7%

Japón

3,6%

Reino Unido

2,4%

Europa (ex-Zona Euro)

1,1%

Iberoamérica

0,3%

Mercado Emergente

0,2%

Asia Desarrollada

0,2%

Asia Emergente

0,0%

Canadá

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Cash

49,4%

Acciones

39,1%

Bonos

9,5%

Convertible

2,1%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

12,2%

Largecap

11,1%

Smallcap

7,7%

Giantcap

4,3%

Microcap

3,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return ULU1144806814	40.946.542€	99,04%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.