Gestifonsa Renta Variable Euro FI

ES0138168036 · Gestifonsa Renta Variable Euro Base FI

Sé el primero en opinar

5,11€

24/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

5,11€

Valor liquidativo a 24/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,76%

Comisión (máxima):

1,750%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

RV Zona Euro Cap. Grande

ISIN:

ES0138168036

Clases disponibles:

Gestifonsa Renta Variable Euro FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Renta Variable Euro Cartera FI	ES0138168002		5,38€	7,67%	6€	0,900%
Gestifonsa Renta Variable Euro Base FI	ES0138168036		5,11€	6,76%	6€	1,750%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más

Gastos corrientes:

1,940%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Net Return. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos.Se invierte más del 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados de la zona euro, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en emisores/mercados OCDE o emergentes.La exposición máxima a riesgo divisa será del 30% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

RV Zona Euro Cap. Grande

Benchmark

EURO STOXX 50 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

9,3M€

Patrimonio de la clase

6,4M€

Fecha de inicio

15/03/2001

Comisión de gestión

1,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,940%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
27/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
9/02/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Renta Variable Euro FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,08%

Volatilidad

22,48%

Máxima caída

-16,66%

Alpha

-11,51

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

0,09

R Cuadrado

95,72

Tracking Error

4,65

Correlación

97,84

Ratio de Información

-2,61

Rentabilidad anualizada

6,76%

Volatilidad

15,97%

Máxima caída

-23,48%

Alpha

-5,84

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

0,50

R Cuadrado

89,95

Tracking Error

5,89

Correlación

94,84

Ratio de Información

-1,55

Rentabilidad anualizada

0,11%

Volatilidad

16,24%

Máxima caída

-23,48%

Alpha

-5,04

Beta

0,85

Ratio de Sharpe

0,42

R Cuadrado

93,72

Tracking Error

4,88

Correlación

96,81

Ratio de Información

-1,24

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

25,9%

Consumo Cíclico

13,3%

Servicios Financieros

9,0%

Energía

8,1%

Servicios de Comunicación

7,6%

Salud

6,5%

Tecnología

6,1%

Materiales Básicos

3,3%

Inmobiliario

2,7%

Servicios Públicos

1,8%

Exposición regional

País Desarrollado

84,4%

Zona Euro

64,2%

Estados Unidos

15,4%

Reino Unido

2,4%

Europa (ex-Zona Euro)

2,3%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

87,4%

Cash

7,6%

Bonos

4,0%

Acciones preferentes

1,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

35,9%

Mediumcap

22,2%

Giantcap

20,2%

Smallcap

6,2%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 23DE000C68D8B4	1.009.200€	6,55%
Euro Stoxx Banks Future June 23DE000C68D6G7	757.732€	4,92%
Spain (Kingdom of) 2.84%ES0000012B88	608.823€	3,95%
Kering SAFR0000121485	522.000€	3,39%
Amazon.com Inc	488.389€	3,17%
Futuro:INDICE EUROSTOXX-50DE000C6EV128	468.710€	3,04%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405	432.800€	2,81%
Cellnex Telecom SAES0105066007	410.668€	2,67%
Alphabet Inc Class A	403.859€	2,62%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007	378.221€	2,46%

Datos a 31/03/2023

Cargando...

Otros fondos de Gestifonsa SGIIC

Más fondos de Gestifonsa SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Gestifonsa SGIIC

Más en RV Zona Euro Cap. Grande

Más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en RV Zona Euro Cap. Grande

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.