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Fondemar de Inversiones FI

ES0138053030 · Fondemar de Inversiones FI
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11,90€
2023 €
3,64%
Rentabilidad en el año
3A €
11,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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11,90€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,46%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
Mixtos Moderados EUR
ISIN:
ES0138053030
Clases disponibles:

Fondemar de Inversiones FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0138053030
company
11,90€11,46%10€1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Fondemar de Inversiones FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0138053030
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11,90€11,46%10€1,000%

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Información

La exposición a Renta Variable se efectuará en países de la OCDE atendiendo, fundamentalmente, a criterios de solidez y rentabilidad por dividendo de los valores, siendo la capitalización y liquidez de los mismos un factor no determinante. El porcentaje de exposición a Renta Variable no será inferior al 30% ni superior al 75%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
Mixtos Moderados EUR
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondemar de Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,49%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
8,65
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
48,32
Tracking Error
9,57
Correlación
69,51
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
5,10
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
48,19
Tracking Error
9,70
Correlación
69,42
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
1,10
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
48,36
Tracking Error
8,21
Correlación
69,54
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,6%
Salud
Salud
10,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,0%
Energía
Energía
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
72,5%
Zona Euro
68,1%
Estados Unidos
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
56,9%
Acciones
37,3%
Bonos
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,3%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
13,8%
Giantcap
10,7%
Microcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
384.360€5,00%
Telefonica SAES0178430E18
383.570€4,99%
Acerinox SAES0132105018
307.644€4,00%
Danone SAFR0000120644
301.860€3,92%
Almirall SAES0157097017
277.650€3,61%
SAP SEDE0007164600
270.950€3,52%
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982
255.730€3,32%
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512
241.600€3,14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
226.205€2,94%
Mapfre SAES0124244E34
221.400€2,88%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.