Fondmapfre Elección Decidida FI

ES0138022001 · Fondmapfre Elección Decidida R FI

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7,75€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

7,75€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,61%

Comisión (máxima):

1,700%

Gestora:

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0138022001

Clases disponibles:

Fondmapfre Elección Decidida FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Elección Decidida R FI	ES0138022001		7,75€	4,61%	1€	1,700%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,360%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Fondmapfre Elección Decidida FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Elección Decidida R FI	ES0138022001		7,75€	4,61%	1€	1,700%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a la renta variable, directa o indirectamente, oscilará entre el 30% y el 75%, en valores de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en cualquiera de los emisores y mercados mundiales de renta variable, aunque la inversión en emergentes no superará el 30% de la exposición total. En condiciones normales de mercado estará expuesto en torno a un 60% a la renta variable.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

69,0M€

Patrimonio de la clase

69,0M€

Fecha de inicio

30/09/2015

Comisión de gestión

1,700%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,200%

Gastos corrientes

2,360%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Semi AnnualReport Summary
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2022

Descargar

Business Combination
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Elección Decidida FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

0,75%

Volatilidad

13,66%

Máxima caída

-7,51%

Alpha

1,52

Beta

1,10

Ratio de Sharpe

0,01

R Cuadrado

96,20

Tracking Error

2,94

Correlación

98,08

Ratio de Información

0,41

Rentabilidad anualizada

4,61%

Volatilidad

10,07%

Máxima caída

-13,82%

Alpha

0,44

Beta

1,14

Ratio de Sharpe

0,50

R Cuadrado

94,73

Tracking Error

2,60

Correlación

97,33

Ratio de Información

0,35

Rentabilidad anualizada

2,90%

Volatilidad

10,74%

Máxima caída

-13,82%

Alpha

-0,94

Beta

1,18

Ratio de Sharpe

0,74

R Cuadrado

95,24

Tracking Error

2,84

Correlación

97,59

Ratio de Información

-0,15

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

10,1%

Servicios Financieros

7,8%

Salud

7,1%

Industriales

5,8%

Consumo Cíclico

5,7%

Consumo Defensivo

4,3%

Servicios de Comunicación

3,5%

Materiales Básicos

2,2%

Energía

1,7%

Servicios Públicos

1,0%

Inmobiliario

0,7%

Exposición regional

País Desarrollado

48,4%

Estados Unidos

28,5%

Zona Euro

7,7%

Japón

4,7%

Europa (ex-Zona Euro)

3,2%

Reino Unido

2,6%

Mercado Emergente

1,5%

Asia Emergente

1,4%

Asia Desarrollada

1,1%

Australasia

0,3%

Canadá

0,2%

Iberoamérica

0,1%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

49,1%

Bonos

35,3%

Cash

14,4%

Otros activos

1,1%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

21,1%

Largecap

17,6%

Mediumcap

8,5%

Smallcap

1,3%

Microcap

1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amundi Fds Pio US EqFundmGr I2 EUR CLU1883855246	2.610.126€	3,85%
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044	2.436.830€	3,59%
Lyxor S&P 500 ETF D EURLU0496786574	2.304.681€	3,40%
Esm3 S&P500 Emini Futuro Jun23	2.276.791€	3,36%
Pictet-Japanese Equity Opps I EURLU0255979238	1.980.307€	2,92%
Vontobel US Equity I EURLU1664635726	1.972.675€	2,91%
Threadneedle (Lux) American IULU0757425250	1.957.624€	2,89%
United States Treasury Notes 2.75%	1.952.746€	2,88%
Fondmapfre Bolsa América C FIES0138658002	1.917.315€	2,83%
France (Republic Of) 0%FR0013344751	1.880.818€	2,77%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.