Fondmapfre Elección Moderada FI - Fondos de inversión - El Economista

Fondmapfre Elección Moderada FI

ES0137910008 · Fondmapfre Elección Moderada R FI
6,91
2023 €
4,97%
Rentabilidad en el año
3A €
2,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,30%
Comisión (máxima):
1,700%
ISIN:
ES0137910008
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Country World Index Net Total Return,BofA ML 1-10 Year Large Cap Index y Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 4. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La exposición directa o indirecta a la renta variable, no podrá superar el 50% de la exposición total y se materializará en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. En condiciones normales de mercado, la renta variable estará en torno al 40% de la exposición total. Podrá invertirse en todos los emisores y mercados mundiales de renta variable, no superando la inversión en emergentes el 15% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
231,4M
Patrimonio de la clase
231,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Semi AnnualReport Summary
Rulebook
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Business Combination
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Elección Moderada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,64%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
0,25
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
3,01
Correlación
97,43
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
-0,74
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
2,38
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
-1,18
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
2,31
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
33,3%
Estados Unidos
19,4%
Zona Euro
5,6%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,8%
Acciones
33,7%
Cash
12,5%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,7%
Largecap
12,1%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
10.544.7223,84%
Eurostoxx50-Subyacente
10.454.4003,81%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
10.145.4713,69%
Esm3 S&P500 Emini Futuro Jun23
10.055.8263,66%
Lyxor S&P 500 ETF D EURLU0496786574
9.949.8553,62%
United States Treasury Notes 2.75%
9.593.5373,49%
United States Treasury Notes 2.75%
9.154.7483,33%
France (Republic Of) 0%FR0013344751
7.684.7892,80%
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD AccIE0032379574
7.386.3542,69%
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044
7.388.0182,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.