Fon Fineco Top Renta Fija FI - Fondos de inversión - El Economista
Gestoras
Categorías
Comparador

Fon Fineco Top Renta Fija FI

ES0137639003 · Fon Fineco Top Renta Fija A FI
Sé el primero en opinar
10,65€
2023 €
0,68%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,65€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,77%
Comisión (máxima):
0,550%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN:
ES0137639003
Clases disponibles:

Fon Fineco Top Renta Fija FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0137639011
11,06€-0,47%200.000€0,250%
ES0137639003
10,65€-0,77%1€0,550%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,580%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). No se invertirá en titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. Los activos serán de calificación crediticia media (rating mínimo BBB- por al menos una de las tres agencias de calificación (S&P, Fitch o Moody´s). El fondo podrá tener un máximo del 15% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (rating BB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating por debajo de dichos límites se podrán mantener los títulos hasta un máximo de seis meses. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
RF Diversificada Corto Plazo EUR
Benchmark
Eonia
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
373,5M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,036%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Top Renta Fija FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,78%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
0,66
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
90,39
Tracking Error
0,94
Correlación
95,07
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-5,29%
Alpha
0,59
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
84,92
Tracking Error
0,73
Correlación
92,16
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
-0,51%
Volatilidad
1,74%
Máxima caída
-5,29%
Alpha
0,42
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
78,60
Tracking Error
0,81
Correlación
88,65
Ratio de Información
0,43

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,1%
Cash
6,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0.242%IT0005439275
30.767.621€8,41%
Bank of America Corporation 0.113%XS2345784057
23.353.870€6,38%
BNP Paribas SA 1.125%XS1823532640
16.586.247€4,53%
Wells Fargo & Company 1.338%XS2167007249
16.324.058€4,46%
Caixabank S.A. 0.625%XS2055758804
14.089.528€3,85%
Banco Santander, S.A. 1.375%XS2168647357
13.743.161€3,75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125%XS1956973967
13.576.406€3,71%
Kutxabank SA 0.5%ES0343307015
10.147.242€2,77%
UniCredit S.p.A. 1%XS1754213947
9.884.422€2,70%
Caixabank S.A. 1.75%XS1897489578
9.838.061€2,69%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Más fondos de G.I.I.C. Fineco SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC

Más en RF Diversificada Corto Plazo EUR

Más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en RF Diversificada Corto Plazo EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.