Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI - Fondos de inversión - El Economista

Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI

ES0137625002 · Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta Estándar FI
11,29
2023 €
8,84%
Rentabilidad en el año
3A €
9,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
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11,29
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,11%
Comisión (máxima):
1,050%
Categoría:
ISIN:
ES0137625002
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,130%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 Hedged TR Net (SPXUXEN) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110%. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo divisa. La exposición máxima a riesgo de divisa es del 10%.Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice.Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Hedged TR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
44,3M
Patrimonio de la clase
34,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,46%
Volatilidad
21,97%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
17,94%
Máxima caída
-26,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-26,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,4%
Salud
Salud
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
Energía
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,7%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Bonos
3,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,0%
Largecap
34,9%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 23
22.235.78750,07%
Xtrackers S&P 500 ETF 1C - EUR HIE00BM67HW99
8.242.86718,56%
iShares Core S&P 500 ETF
8.188.70618,44%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
4.579.59010,31%
Spain (Kingdom of) 2.842%ES0L02307079
3.578.3818,06%
Italy (Republic Of) 2.608%IT0005494502
3.480.2967,84%
Italy (Republic Of) 2.97%IT0005500027
3.176.1067,15%
Spain (Kingdom of) 2.657%ES0L02306097
2.387.6425,38%
Italy (Republic Of) 2.553%IT0005497323
2.087.7394,70%
Spain (Kingdom of) 2.46%ES0L02305123
1.988.2594,48%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 12 meses
Se le acabó la mecha... ni indexados ni USA

La tierra de las oportunidades, USA, y los indexados, se han convertido en el peor lugar para tus ahorros. Los mercados americanos están muy castigados por su dependencia tecnológica y la subida de tipos de int ...

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Ignacio pregunta
¿Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI ES0137625002 para ahorro infantil a largo plazo?
2 respuestas
Hola Ignacio. No es la mejor opción:

  • Política de inversión demasiado abierta para ser un indexado
  • Invierte en otros fondos
  • Cambios de política de inversión
  • Alto coste para ser un indexado
Todo esto le ha llevado a tener una alta desviación respecto del índice que intenta replicar:


Francisco-Martínez-Márquez-Asesor-Financiero-fondo-indexado.png


Si lo vas a hacer a través de la Caixa, y quieres gestión pasiva, te recomiendo que lo hagas a través de ETFs, que si tendrás acceso a los mejores. A través de fondos no podrás acceder a los Amundi o Vanguard. Por otro lado, si sólo vas a meter esta idea en cartera, mejor indexar un MSCI WORLD para atacar la renta variable con una óptica global.

Si quieres profundizar, no dudes en contactar.
Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.