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Fon Fineco Inversión FI

ES0137396000 · Fon Fineco Inversión FI
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14,95€
2023 €
4,51%
Rentabilidad en el año
3A €
16,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,27%
Comisión (máxima):
0,500% + 5,000%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
ES0137396000
Clases disponibles:

Fon Fineco Inversión FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0137396000
14,95€16,27%1€0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Para lograr el objetivo se combinará una estrategia eminentemente pasiva en la selección de activos de renta variable, a través de carteras de acciones o futuros sobre el índice, o con estrategias recurrentes de opciones sobre el índice, que permitan obtener una rentabilidad adicional en escenarios laterales (ni claramente alcistas ni claramente bajistas) o de subida moderada del índice, a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas en escenarios alcistas, en el horizonte planteado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
335,6M€
Patrimonio de la clase
335,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Inversión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
11,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
90,61
Tracking Error
4,37
Correlación
95,19
Ratio de Información
2,56
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
3,17
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
83,45
Tracking Error
8,25
Correlación
91,35
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-24,64%
Alpha
0,09
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
80,37
Tracking Error
9,36
Correlación
89,65
Ratio de Información
0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Acciones
106,0%
Bonos
15,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-21,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 15, 2023 Call 3000DE000C94BP88
136.780.448€44,11%
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50DE000C52VJW3
110.927.880€35,77%
Spain (Kingdom of) 0.54%ES0000012H33
26.980.654€8,70%
Italy (Republic Of) 0.236%IT0005439275
14.422.009€4,65%
ASML Holding NVNL0010273215
13.815.156€4,45%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
11.865.591€3,83%
Linde PLCIE00BZ12WP82
10.709.573€3,45%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.267.003€3,31%
SAP SEDE0007164600
7.537.780€2,43%
Sanofi SAFR0000120578
7.138.616€2,30%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.