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Financials Credit Fund FI

ES0136469006 · Financials Credit Fund B FI
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10,80€
2023 €
0,74%
Rentabilidad en el año
3A €
2,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,80€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,60%
Comisión (máxima):
0,750% + 5,000%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
EUR Subordinated Bond
ISIN:
ES0136469006
Clases disponibles:

Financials Credit Fund FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0136469022
10,95€2,87%5.000.000€0,500%
ES0136469014
10,92€2,82%1.000.000€0,600%
ES0136469006
10,80€2,60%1€0,750%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,780%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (código Bloomberg: EBSU) Se invertirá el 20%-95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
EUR Subordinated Bond
Benchmark
ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
160,8M€
Patrimonio de la clase
91,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Financials Credit Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,69%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-7,75%
Alpha
2,23
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
59,82
Tracking Error
1,30
Correlación
77,34
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-12,87%
Alpha
-1,64
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
5,22
Correlación
95,81
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-18,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
73,0%
Cash
20,7%
Acciones preferentes
3,6%
Convertible
2,6%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit S.p.A. 3.75%XS1963834251
8.078.768€5,13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.5%ES0813211010
5.740.967€3,64%
Unicaja Banco S A 2.875%ES0280907017
5.468.734€3,47%
Banco Santander, S.A. 1.093%XS2102912966
5.323.260€3,38%
ING Groep N.V. 3.375%XS1956051145
5.139.249€3,26%
Barclays PLC 1.593%XS2049810356
4.872.211€3,09%
Caixabank S.A. 1.687%ES0840609004
4.270.086€2,71%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%PTCGDKOM0037
3.903.995€2,48%
Caixabank S.A. 1.593%XS1880365975
3.735.962€2,37%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.312%XS1877860533
3.582.326€2,27%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.