Espinosa Partners Inversiones FI

ES0133091035 · Espinosa Partners Inversiones FI

Sé el primero en opinar

13,03€

21/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

13,03€

Valor liquidativo a 21/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,56%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

ES0133091035

Clases disponibles:

Espinosa Partners Inversiones FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Espinosa Partners Inversiones FI	ES0133091035		13,03€	1,56%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,540%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC), un 0-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La exposición a riesgo divisa será del 0% y el 100%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

13,2M€

Patrimonio de la clase

13,2M€

Fecha de inicio

22/10/1998

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,540%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
28/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
15/06/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Espinosa Partners Inversiones FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-8,60%

Volatilidad

6,16%

Máxima caída

-10,35%

Alpha

-5,56

Beta

0,06

Ratio de Sharpe

-0,95

R Cuadrado

1,67

Tracking Error

13,43

Correlación

12,93

Ratio de Información

-0,07

Rentabilidad anualizada

1,56%

Volatilidad

6,85%

Máxima caída

-10,35%

Alpha

4,13

Beta

0,05

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

0,56

Tracking Error

12,34

Correlación

7,50

Ratio de Información

0,12

Rentabilidad anualizada

-0,62%

Volatilidad

6,38%

Máxima caída

-11,48%

Alpha

-0,24

Beta

0,17

Ratio de Sharpe

0,49

R Cuadrado

6,19

Tracking Error

9,80

Correlación

24,88

Ratio de Información

-0,32

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

10,2%

Industriales

10,1%

Consumo Defensivo

7,3%

Materiales Básicos

7,2%

Salud

4,3%

Energía

3,5%

Tecnología

2,0%

Servicios Públicos

0,8%

Exposición regional

País Desarrollado

42,5%

Zona Euro

35,3%

Reino Unido

3,9%

Europa (ex-Zona Euro)

3,2%

Asia Emergente

2,8%

Mercado Emergente

2,8%

Asia Desarrollada

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

45,3%

Bonos

29,0%

Cash

22,3%

Otros activos

3,4%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

18,4%

Mediumcap

16,5%

Smallcap

5,4%

Giantcap

5,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 2.486%ES0L02307079	988.099€	7,46%
Spain (Kingdom of) 2.845%ES0L02310065	979.906€	7,40%
Spain (Kingdom of) 2.945%ES0L02401120	970.841€	7,33%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES0000012G26	900.000€	6,80%
Bayer AGDE000BAY0017	562.900€	4,25%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405	551.980€	4,17%
Alstom SAFR0010220475	523.204€	3,95%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049	520.045€	3,93%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038	497.280€	3,76%
Repsol SAES0173516115	465.665€	3,52%

Datos a 28/02/2023

Cargando...

Otros fondos de Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Más fondos de Atl 12 Capital Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Más en Mixtos Flexibles EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Ver undefined fondos más en Mixtos Flexibles EUR

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.