Gestión Boutique VIII Vetusta Inversión FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestión Boutique VIII Vetusta Inversión FI

ES0131445092 · Gestión Boutique VIII Vetusta Inversión FI
130,52
2022 €
1,83%
Rentabilidad en el año
3A €
6,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
130,52
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,75%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0131445092
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Información

Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VIII Vetusta Inversión FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,91%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-8,12%
Alpha
8,47
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
68,60
Tracking Error
8,76
Correlación
82,83
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
6,75%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-17,95%
Alpha
6,44
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
76,43
Tracking Error
9,08
Correlación
87,42
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,4%
Otros
Consumo Defensivo
15,9%
Salud
Salud
13,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
76,6%
Asia Desarrollada
3,1%
Oriente Medio
2,7%
Asia Emergente
2,3%
Mercado Emergente
2,3%
Zona Euro
1,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Cash
13,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,2%
Largecap
25,3%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ubiquiti Inc
114.7275,99%
Coca-Cola Co
99.0555,17%
The Kraft Heinz Co
79.1384,13%
Pfizer Inc
76.8244,01%
Philip Morris International Inc
71.2873,72%
Nike Inc Class B
68.8623,60%
Apple Inc
66.6343,48%
H&R Block Inc
64.6303,38%
Mastercard Inc Class A
63.3423,31%
Johnson & Johnson
62.5413,27%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.