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Mutuafondo Mixto Flexible FI

ES0131367007 · Mutuafondo Mixto Flexible FI
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142,40€
2023 €
5,11%
Rentabilidad en el año
3A €
7,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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142,40€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,93%
Comisión (máxima):
0,500%
Gestora:
Mutuactivos SGIIC
Categoría:
Mixtos Moderados EUR
ISIN:
ES0131367007
Clases disponibles:

Mutuafondo Mixto Flexible FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0131367007
company
142,40€7,93%10€0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,590%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Mutuafondo Mixto Flexible FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0131367007
company
142,40€7,93%10€0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 55% IBOXX Euro Corporates 3-5 years y 45% de Euro Stoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0 y un 66% de la exposición total en renta variable, sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, mercados (incluidos emergentes), países o sectores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Categoría
Mixtos Moderados EUR
Benchmark
55,00% IBOXX Euro Corporates 3-5 years, 45,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,3M€
Patrimonio de la clase
77,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Mixto Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,78%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-12,11%
Alpha
7,68
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
5,15
Correlación
96,58
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
1,67
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
4,34
Correlación
95,71
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
-0,40
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
4,90
Correlación
93,22
Ratio de Información
0,03

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Acciones
84,2%
Bonos
66,5%
Convertible
2,9%
Acciones preferentes
1,1%
Otros activos
0,7%
Cash
-55,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Call Sx5e 4300 20/12/2024
43.688.000€51,39%
Call Sx5e 5000 20/12/2024
26.840.000€31,57%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
4.510.330€5,31%
PIMCO GIS Asia HY Bd E USD AccIE00BGSXQR19
1.807.809€2,13%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006
1.008.160€1,19%
Repsol International Finance B.V. 2.5%XS2320533131
929.094€1,09%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%XS2392996109
879.935€1,04%
Softbank Group Corp. 2.875%XS2361254597
880.045€1,04%
AT&T Inc 2.875%XS2114413565
857.993€1,01%
Network I2I Ltd. 3.975%
850.745€1,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.