Global Managers Funds FI

ES0131304034 · Global Managers Funds FI

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10,34€

28/03/2023

2023 €3A €

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10,34€

Valor liquidativo a 28/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+14,77%

Comisión (máxima):

0,250%

Gestora:

A&G Fondos SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0131304034

Clases disponibles:

Global Managers Funds FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Global Managers Funds FI	ES0131304034		10,34€	14,77%	1€	0,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,130%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá al menos el 50% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo. de la gestora limitando hasta un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

A&G Fondos SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

22,8M€

Patrimonio de la clase

22,8M€

Fecha de inicio

3/01/2005

Comisión de gestión

0,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,075%

Gastos corrientes

1,130%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
22/07/2020

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Global Managers Funds FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,51%

Volatilidad

14,76%

Máxima caída

-11,53%

Alpha

13,47

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

64,63

Tracking Error

8,72

Correlación

80,39

Ratio de Información

1,55

Rentabilidad anualizada

14,77%

Volatilidad

15,19%

Máxima caída

-12,88%

Alpha

8,10

Beta

1,18

Ratio de Sharpe

0,80

R Cuadrado

65,11

Tracking Error

9,14

Correlación

80,69

Ratio de Información

0,94

Rentabilidad anualizada

6,26%

Volatilidad

12,85%

Máxima caída

-17,61%

Alpha

2,82

Beta

1,18

Ratio de Sharpe

0,78

R Cuadrado

66,90

Tracking Error

7,54

Correlación

81,79

Ratio de Información

0,43

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

14,2%

Consumo Cíclico

13,6%

Servicios Financieros

12,7%

Materiales Básicos

9,0%

Consumo Defensivo

7,1%

Salud

6,5%

Energía

6,4%

Servicios de Comunicación

5,9%

Tecnología

3,8%

Inmobiliario

0,9%

Servicios Públicos

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

78,1%

Zona Euro

41,1%

Estados Unidos

12,3%

Reino Unido

9,3%

Japón

6,6%

Europa (ex-Zona Euro)

6,1%

Mercado Emergente

3,0%

Oriente Medio

1,5%

Iberoamérica

1,1%

Asia Emergente

1,1%

Canadá

0,9%

Australasia

0,5%

Europa Emergente

0,4%

África

0,3%

Asia Desarrollada

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

81,3%

Otros activos

12,1%

Cash

6,6%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

28,2%

Largecap

19,2%

Smallcap

18,1%

Giantcap

11,2%

Microcap

3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Magallanes European Equity E FIES0159259003	2.923.630€	16,76%
LF Brook Absolute Return EUR H Instl AccGB00B3SX1S66	2.631.649€	15,09%
Veritas Global Focus A EUR Inc NAVIE00B591NP41	2.583.377€	14,81%
Magallanes Iberian Equity E FIES0159201005	2.325.817€	13,33%
JOHCM European Select Val A EURIE0032904330	1.926.845€	11,05%
Brook European Focus I EUR (OI Plc) AccIE000YMX2574	1.741.856€	9,99%
\|ARMOR CAPXD0209408711	1.399.968€	8,03%
Amundi Fds Equity Jpn Trgt A EUR H CLU0568583933	856.724€	4,91%
Kersio Capital SICAVES0179463007	531.948€	3,05%
iMGP Japan Opportunities C EUR HPLU0204988207	323.800€	1,86%

Datos a 30/09/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.