IM 93 Renta FI

ES0130588033 · IM 93 Renta A FI

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13,54€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

13,54€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,84%

Comisión (máxima):

1,350%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

ES0130588033

Clases disponibles:

IM 93 Renta FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
IM 93 Renta A FI	ES0130588033		13,54€	5,84%	1€	1,350%
IM 93 Renta E FI	ES0130588009		13,68€	—	3.000.000€	0,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,920%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index y S&P 500 para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global. Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

55,1M€

Patrimonio de la clase

0,2M€

Fecha de inicio

28/12/1992

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,920%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
8/02/2013

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo IM 93 Renta FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

8,17%

Volatilidad

6,40%

Máxima caída

-2,91%

Alpha

3,03

Beta

0,60

Ratio de Sharpe

0,73

R Cuadrado

76,85

Tracking Error

4,82

Correlación

87,67

Ratio de Información

0,47

Rentabilidad anualizada

5,84%

Volatilidad

7,75%

Máxima caída

-7,92%

Alpha

3,52

Beta

0,55

Ratio de Sharpe

0,68

R Cuadrado

42,25

Tracking Error

7,19

Correlación

65,00

Ratio de Información

0,32

Rentabilidad anualizada

0,62%

Volatilidad

8,63%

Máxima caída

-15,44%

Alpha

-1,31

Beta

0,71

Ratio de Sharpe

0,14

R Cuadrado

56,69

Tracking Error

6,27

Correlación

75,30

Ratio de Información

-0,37

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

5,7%

Industriales

4,8%

Consumo Cíclico

4,6%

Servicios de Comunicación

3,1%

Energía

2,9%

Salud

2,4%

Tecnología

1,2%

Materiales Básicos

0,9%

Consumo Defensivo

0,9%

Servicios Públicos

0,1%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

26,8%

Zona Euro

18,2%

Estados Unidos

4,9%

Europa (ex-Zona Euro)

1,5%

Reino Unido

1,1%

Japón

0,6%

Oriente Medio

0,4%

Mercado Emergente

0,2%

Asia Desarrollada

0,1%

Asia Emergente

0,1%

Iberoamérica

0,1%

África

0,0%

Canadá

0,0%

Australasia

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

55,7%

Acciones

26,9%

Cash

17,2%

Convertible

0,1%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

8,9%

Largecap

8,8%

Smallcap

4,6%

Microcap

2,9%

Giantcap

1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012B88	4.057.889€	7,36%
Pareturn GVC Gaesco Euro SC Equity ILU1144806145	3.147.349€	5,71%
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return ILU1144807119	3.124.787€	5,67%
Spain (Kingdom of) 2.448%ES0L02308119	2.975.697€	5,40%
Spain (Kingdom of) 2.467%ES0L02309083	2.968.233€	5,38%
Spain (Kingdom of) 2.547%ES0L02310065	2.961.482€	5,37%
Spain (Kingdom of) 2.544%ES0L02311105	2.951.619€	5,35%
Spain (Kingdom of) 2.555%ES0L02312087	2.946.211€	5,34%
United States Treasury Notes 0.125%	2.678.995€	4,86%
United States Treasury Notes 0.25%	2.655.694€	4,82%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.