Dux Rentinver Renta Fija FI - Fondos de inversión - El Economista

Dux Rentinver Renta Fija FI

ES0127097030 · Dux Rentinver Renta Fija FI
12,78
2022 €
0,20%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,63%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
ES0127097030
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) tanto nacional como internacional principalmente de la zona Euro, y en menor medida en otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Eur Agg Tsry 1-3Y Unhgd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M
Patrimonio de la clase
13,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Rentinver Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,02%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,98
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
79,52
Tracking Error
7,64
Correlación
89,18
Ratio de Información
1,97
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
1,11
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
39,06
Tracking Error
5,44
Correlación
62,50
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
0,52
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
35,43
Tracking Error
4,68
Correlación
59,52
Ratio de Información
0,42

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
69,6%
Cash
30,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.504%DE0001030443
1.098.15910,24%
Lloyds Banking Group PLC 0.114%XS1633845158
806.7007,53%
McDonald's Corporation 0.625%XS1725630740
677.9376,32%
BMW Finance N.V. 0.375%XS1747444245
540.5815,04%
Philip Morris International Inc. 0.125%XS2035473748
519.3504,84%
KBC Group NV 0.055%BE0002281500
499.9644,66%
Gestamp Automocion S A 1.625%XS1814065345
492.4324,59%
E.ON SE 0%XS2103015009
482.7054,50%
Bayer AG 2.78%XS2281342878
463.7774,33%
EssilorLuxottica SA 0%FR0013463643
393.4933,67%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.