Dux Multigestión Dinámico FI

ES0127094011 · Dux Multigestión Dinámico FI

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12,05€

28/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,05€

Valor liquidativo a 28/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+11,03%

Comisión (máxima):

0,800%

Gestora:

Dux Inversores SGIIC S.A.

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0127094011

Clases disponibles:

Dux Multigestión Dinámico FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Dux Multigestión Dinámico FI	ES0127094011		12,05€	11,03%	1€	0,800%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,040%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo podra invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, con un minimo del 20% de su exposicion total. El resto de la exposicion se invertirá, directa o indirectamente a traves de IIC, en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Dux Inversores SGIIC S.A.

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

14,5M€

Patrimonio de la clase

14,5M€

Fecha de inicio

19/01/2018

Comisión de gestión

0,800%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

2,040%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
14/02/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
23/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Multigestión Dinámico FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,76%

Volatilidad

13,99%

Máxima caída

-10,36%

Alpha

6,19

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

0,04

R Cuadrado

91,97

Tracking Error

4,08

Correlación

95,90

Ratio de Información

1,33

Rentabilidad anualizada

11,03%

Volatilidad

13,25%

Máxima caída

-13,00%

Alpha

3,67

Beta

1,22

Ratio de Sharpe

0,60

R Cuadrado

92,09

Tracking Error

4,39

Correlación

95,96

Ratio de Información

0,98

Rentabilidad anualizada

5,03%

Volatilidad

12,03%

Máxima caída

-16,53%

Alpha

0,46

Beta

1,29

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

91,62

Tracking Error

4,33

Correlación

95,72

Ratio de Información

0,32

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

12,6%

Tecnología

12,1%

Consumo Cíclico

11,1%

Consumo Defensivo

8,8%

Salud

8,8%

Industriales

8,4%

Servicios de Comunicación

7,4%

Materiales Básicos

5,7%

Energía

3,2%

Inmobiliario

1,4%

Servicios Públicos

0,3%

Exposición regional

País Desarrollado

69,0%

Estados Unidos

32,6%

Zona Euro

17,1%

Mercado Emergente

10,6%

Asia Emergente

8,9%

Europa (ex-Zona Euro)

5,7%

Asia Desarrollada

5,2%

Reino Unido

3,7%

Canadá

2,9%

Japón

1,5%

Iberoamérica

1,3%

Australasia

0,4%

Europa Emergente

0,2%

África

0,1%

Oriente Medio

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

79,6%

Cash

8,8%

Otros activos

6,8%

Bonos

4,2%

Convertible

0,6%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

31,9%

Largecap

25,8%

Mediumcap

18,1%

Smallcap

3,0%

Microcap

0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
First Eagle Amundi International RE-CLU0878867430	1.287.873€	11,16%
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13	1.278.117€	11,08%
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049	1.272.216€	11,02%
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182	1.269.436€	11,00%
R-co Valor C EURFR0011253624	1.252.174€	10,85%
Magallanes European Equity P FIES0159259029	1.251.278€	10,84%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833	1.237.740€	10,73%
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658	1.194.075€	10,35%
Sextant Grand Large NFR0013306404	829.068€	7,18%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288	500.921€	4,34%

Datos a 30/09/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.