Dux Umbrella Avanti FI

ES0127059022 · Dux Umbrella Avanti FI

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11,66€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,66€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+7,93%

Comisión (máxima):

0,500%

Gestora:

Dux Inversores SGIIC S.A.

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0127059022

Clases disponibles:

Dux Umbrella Avanti FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Dux Umbrella Avanti FI	ES0127059022		11,66€	7,93%	1€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,740%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se podra invertir, directa o indirectamente a traves de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones (por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-3 años.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Dux Inversores SGIIC S.A.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

37,50% EuroStoxx 50 TR, 25,00% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR, 37,50% S&P 500 TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

7,4M€

Patrimonio de la clase

7,4M€

Fecha de inicio

31/05/2019

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

0,740%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Avanti FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,79%

Volatilidad

12,20%

Máxima caída

-7,81%

Alpha

3,91

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,23

R Cuadrado

80,64

Tracking Error

5,47

Correlación

89,80

Ratio de Información

0,75

Rentabilidad anualizada

7,93%

Volatilidad

10,74%

Máxima caída

-9,49%

Alpha

5,01

Beta

1,06

Ratio de Sharpe

0,87

R Cuadrado

72,48

Tracking Error

5,66

Correlación

85,14

Ratio de Información

0,95

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

15,1%

Servicios Públicos

9,6%

Consumo Cíclico

8,1%

Tecnología

7,5%

Industriales

7,2%

Energía

5,9%

Salud

5,4%

Servicios de Comunicación

3,3%

Consumo Defensivo

2,6%

Materiales Básicos

1,6%

Inmobiliario

1,3%

Exposición regional

País Desarrollado

68,7%

Zona Euro

44,6%

Estados Unidos

21,6%

Reino Unido

2,2%

Mercado Emergente

0,3%

Iberoamérica

0,3%

Asia Desarrollada

0,2%

Europa (ex-Zona Euro)

0,1%

Asia Emergente

0,1%

Canadá

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

69,0%

Cash

31,0%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

29,5%

Giantcap

21,5%

Mediumcap

16,6%

Smallcap

0,2%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
United States Treasury Bills 2.45%	1.877.645€	28,27%
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF DistFR0010251744	922.950€	13,90%
Lyxor CAC 40 (DR) ETF DistFR0007052782	680.400€	10,25%
Future on S&P 500	551.813€	8,31%
Future on Nasdaq 100	450.889€	6,79%
Future on DJ Industrial Avg Index Future	441.282€	6,65%
Mapfre SAES0124244E34	349.800€	5,27%
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931	326.720€	4,92%
United States Treasury Bills 3.015%	283.813€	4,27%
Repsol SAES0173516115	232.747€	3,50%

Datos a 30/09/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.