Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo FI

ES0126551003 · Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Cartera FI

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1.271,13€

20/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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1.271,13€

Valor liquidativo a 20/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,46%

Comisión (máxima):

0,060% + 9,000%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

RF Ultra Corto Plazo EUR

ISIN:

ES0126551003

Clases disponibles:

Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Cartera FI	ES0126551003		1.271,13€	0,46%	6€	0,060%
Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base FI	ES0126551037		1.268,61€	0,42%	6€	0,100%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,140%

Nivel de riesgo:

Conservador

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Cartera FI	ES0126551003		1.271,13€	0,46%	6€	0,060%
Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo Base FI	ES0126551037		1.268,61€	0,42%	6€	0,100%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes.La duración media de la cartera será igual o inferior a un año.El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o, incluso, sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

RF Ultra Corto Plazo EUR

Benchmark

Euribor 12 meses

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

44,7M€

Patrimonio de la clase

6,6M€

Fecha de inicio

5/06/2019

Comisión de gestión

0,060%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

0,140%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
7/07/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Renta Fija Corto Plazo FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,31%

Volatilidad

1,31%

Máxima caída

-0,81%

Alpha

0,96

Beta

2,57

Ratio de Sharpe

0,51

R Cuadrado

0,08

Tracking Error

1,20

Correlación

2,85

Ratio de Información

0,51

Rentabilidad anualizada

0,46%

Volatilidad

1,31%

Máxima caída

-3,04%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,10

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

1,19

Correlación

n/a

Ratio de Información

0,10

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Asset allocation

Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos

69,8%

Cash

30,2%

Acciones

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Volkswagen Financial Services AG 0%XS2374595127	1.483.785€	2,16%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%ES0865936001	983.206€	1,43%
Highland Holdings SARL 0%XS2406913884	873.758€	1,27%
Imperial Brands Finance Plc 1.125%XS1951313680	800.645€	1,17%
Sse PLC 1.75%XS1287779208	797.025€	1,16%
EDP-Energias de Portugal SA 4.496%PTEDPKOM0034	798.071€	1,16%
Export-Import Bank of Korea 0.54%XS2230307006	794.440€	1,16%
KBC Group NV 4.5%BE0002950310	795.409€	1,16%
B.A.T. Capital Corporation 1.125%XS1664644710	787.318€	1,15%
B.A.T. International Finance PLC 0.875%XS1203854960	791.396€	1,15%

Datos a 30/06/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.