Gestifonsa Mixto 10 FI - Fondos de inversión - El Economista

Gestifonsa Mixto 10 FI

ES0126536038 · Gestifonsa Mixto 10 Base FI
771,69
2023 €
2,14%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
771,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,87%
Comisión (máxima):
0,950%
ISIN:
ES0126536038
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invierte entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de la exposición se invertirá en Renta Variable. La inversión directa en RV más la derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. La inversión, tanto en Renta Fija como en Renta Variable será predominantemente en mercados y emisores de la OCDE, hasta un 20% en emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% EURO STOXX 50 NR, 90,00% Euribor 12 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,0M
Patrimonio de la clase
20,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Mixto 10 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,03%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
-0,19
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
90,74
Tracking Error
3,37
Correlación
95,26
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
-0,01
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
2,40
Correlación
94,20
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
-1,58
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
84,35
Tracking Error
2,23
Correlación
91,84
Ratio de Información
-0,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Salud
Salud
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
5,3%
Zona Euro
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
77,8%
Cash
13,9%
Acciones
8,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
2,6%
Mediumcap
1,3%
Giantcap
0,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:INDICE EUROSTOXX-50DE000C6EV128
596.5402,96%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
504.0592,50%
EDP-Energias de Portugal SA 4.496%PTEDPKOM0034
405.7222,01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%ES0000101651
396.2021,96%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.35%ES0239140017
341.4701,69%
Stellantis N.V 2.375%FR0013153707
301.9271,50%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815%XS2081491727
293.7051,46%
Banco de Sabadell SA 1.75%XS1991397545
293.8511,46%
Export-Import Bank of Korea 2.194%XS2230307006
295.2751,46%
Instituto de Credito Oficial 0.2%XS1979491559
291.6161,45%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.