Deep Value International FI

ES0126082009 · Deep Value International FI

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12,50€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,50€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+10,73%

Comisión (máxima):

1,250%

Gestora:

Gesiuris Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

ES0126082009

Clases disponibles:

Deep Value International FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Deep Value International FI	ES0126082009		12,50€	10,73%	1€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,340%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el S&P 500 Net Total Rentun Index, por la parte del patrimonio invertido en Bolsa de EEUU, y el MSCI Europe € Net Total Return Index para el resto de mercados. El índice benchmark resultante se utiliza únicamente a efectos informativos o comparativos. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesiuris Asset Management SGIIC

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

S&P 500 Net Total Return

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

57,2M€

Patrimonio de la clase

57,2M€

Fecha de inicio

14/11/2014

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,340%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
22/07/2020

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Deep Value International FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

7,63%

Volatilidad

18,44%

Máxima caída

-11,06%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,37

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

10,73%

Volatilidad

17,58%

Máxima caída

-18,42%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,68

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

1,27%

Volatilidad

18,67%

Máxima caída

-27,64%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,43

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

32,0%

Tecnología

18,2%

Industriales

9,8%

Consumo Defensivo

7,9%

Servicios de Comunicación

7,1%

Servicios Financieros

5,7%

Salud

4,5%

Energía

2,1%

Servicios Públicos

1,8%

Materiales Básicos

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

86,0%

Zona Euro

51,9%

Estados Unidos

26,6%

Reino Unido

3,8%

Mercado Emergente

3,6%

Asia Emergente

3,4%

Europa (ex-Zona Euro)

2,7%

Canadá

0,5%

Asia Desarrollada

0,2%

Australasia

0,2%

África

0,2%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

89,7%

Cash

10,2%

Acciones preferentes

0,2%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

42,7%

Largecap

29,3%

Mediumcap

11,4%

Smallcap

4,2%

Microcap

2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	5.051.800€	8,89%
Microsoft Corp	4.447.588€	7,83%
Wolters Kluwer NVNL0000395903	2.703.375€	4,76%
Bayerische Motoren Werke AG Participating PreferredDE0005190037	2.286.419€	4,02%
Apple Inc	1.539.886€	2,71%
Heineken NVNL0000009165	1.309.469€	2,30%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007	1.168.500€	2,06%
Allianz SEDE0008404005	1.086.074€	1,91%
Meta Platforms Inc Class A	1.003.242€	1,77%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406	1.002.846€	1,76%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.