Fondo Garantía 2026 FI

ES0125637001 · Fondo Garantía 2026 FI

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6,23€

4/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

6,23€

Valor liquidativo a 4/06/2023

Comisión (máxima):

0,500%

Gestora:

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría:

Garantizados

ISIN:

ES0125637001

Clases disponibles:

Fondo Garantía 2026 FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondo Garantía 2026 FI	ES0125637001		6,23€	—	1€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,560%

Nivel de riesgo:

Conservador

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (22.09.26) el 105.5% del VL inicial a 26.09.22 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice Euro Stoxx 50 Price Euro entre 26.09.22 y 15.09.26 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1,35%, para suscripciones a 26.09.22, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 26.09.22 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría

Garantizados

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

202,7M€

Patrimonio de la clase

202,7M€

Fecha de inicio

15/07/2022

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,050%

Gastos corrientes

0,560%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Semi AnnualReport Summary
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondo Garantía 2026 FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

0,0%

Servicios Financieros

0,0%

Tecnología

0,0%

Industriales

0,0%

Materiales Básicos

0,0%

Consumo Defensivo

0,0%

Salud

0,0%

Energía

0,0%

Servicios de Comunicación

0,0%

Servicios Públicos

0,0%

Inmobiliario

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

0,0%

Zona Euro

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

127,0%

Otros activos

19,3%

Acciones

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

-46,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

0,0%

Largecap

0,0%

Mediumcap

0,0%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005370306	55.508.321€	29,82%
Italy (Republic Of) 2.76%IT0005454241	53.608.637€	28,80%
Italy (Republic Of) 3.1%IT0004735152	49.189.971€	26,43%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147	26.251.705€	14,10%
Italy (Republic Of) 7.25%IT0001086567	1.483.813€	0,80%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839	93.305€	0,05%
Option on Euro Stoxx 50	57.649€	0,03%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.