Caixabank Master Retorno Absoluto FI - Fondos de inversión - El Economista
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Caixabank Master Retorno Absoluto FI

ES0124504004 · Caixabank Master Retorno Absoluto FI
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6,15€
2023 €
1,57%
Rentabilidad en el año
3A €
1,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,15€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,37%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría:
Alt - Multiestrategia
ISIN:
ES0124504004
Clases disponibles:

Caixabank Master Retorno Absoluto FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0124504004
6,15€1,37%1€0,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima anual inferior al 3% del valor liquidativo. Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas. Se perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada por estrategias en IIC de gestión alternativa. Las estrategias podrán ser, entre otras, de valor relativo, de eventos corporativos, largo/corto de renta variable, oportunidades en dirección de mercados, global macro u orientadas a eventos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría
Alt - Multiestrategia
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.145,9M€
Patrimonio de la clase
1.145,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Retorno Absoluto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,15%
Volatilidad
1,23%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
2,38
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
-1,87
R Cuadrado
1,72
Tracking Error
2,61
Correlación
13,12
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
14,5%
Estados Unidos
5,7%
Zona Euro
3,5%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
África
-0,1%

Exposición por asset allocation

Cash
39,5%
Bonos
27,7%
Otros activos
17,6%
Acciones
14,4%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,6%
Giantcap
6,6%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEURLU0966752916
118.519.793€10,34%
DNCA Invest Alpha Bonds F EURLU1908356857
111.668.180€9,75%
Pictet TR - Atlas I EURLU1433232698
110.810.116€9,67%
Man GLG Alpha Select Alt INH EURIE00BJQ2XG97
96.837.833€8,45%
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395
87.490.115€7,64%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EURIE00BNK9T448
84.871.238€7,41%
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064
84.577.544€7,38%
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR HIE00BM9TJH10
56.578.477€4,94%
Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl V EUR AccLU1819524072
45.656.791€3,99%
BSF Global Event Driven I2 EUR HLU1382784764
44.888.138€3,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.