Cosmos Equity Trends FI

ES0124313000 · Cosmos Equity Trends A FI

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12,50€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,50€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,83%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

ES0124313000

Clases disponibles:

Cosmos Equity Trends FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cosmos Equity Trends L FI	ES0124313018		12,97€	5,69%	1€	0,540%
Cosmos Equity Trends A FI	ES0124313000		12,50€	4,83%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,050%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

MSCI ACWI NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

0,3M€

Patrimonio de la clase

36,6M€

Fecha de inicio

8/03/2019

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

2,050%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
8/03/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cosmos Equity Trends FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

5,18%

Volatilidad

11,64%

Máxima caída

-6,49%

Alpha

-6,31

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

0,15

R Cuadrado

89,90

Tracking Error

3,09

Correlación

94,82

Ratio de Información

-3,39

Rentabilidad anualizada

4,83%

Volatilidad

11,38%

Máxima caída

-15,79%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,44

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

22,1%

Salud

12,5%

Industriales

11,1%

Servicios Financieros

10,3%

Consumo Cíclico

8,7%

Servicios de Comunicación

4,5%

Consumo Defensivo

3,7%

Materiales Básicos

3,6%

Servicios Públicos

2,6%

Energía

2,3%

Inmobiliario

1,9%

Exposición regional

País Desarrollado

80,4%

Estados Unidos

55,5%

Zona Euro

8,1%

Europa (ex-Zona Euro)

4,6%

Reino Unido

3,8%

Japón

3,3%

Mercado Emergente

3,0%

Canadá

2,2%

Asia Emergente

2,2%

Asia Desarrollada

1,7%

Australasia

0,8%

Iberoamérica

0,6%

Oriente Medio

0,5%

África

0,1%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

83,6%

Bonos

9,5%

Cash

6,0%

Otros activos

0,9%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

28,7%

Giantcap

28,5%

Mediumcap

20,5%

Smallcap

4,4%

Microcap

1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB IELU1437020909	6.244.747€	14,89%
Spain (Kingdom of) 3.68%ES0000012B39	3.999.790€	9,54%
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USDLU2037300980	3.280.884€	7,83%
BSF Systematic ESG World Equity D2 EURLU1254583435	2.607.982€	6,22%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833	2.052.952€	4,90%
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48	1.892.275€	4,51%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365	1.594.137€	3,80%
GS Global CORE Eq I Acc EUR CloseLU0280841296	1.563.466€	3,73%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077	1.524.147€	3,64%
KBI Glb Sust Infras D EUR AccIE00BJ5JS448	1.289.671€	3,08%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.