Rural Selección Decidida FI

ES0123980007 · Rural Selección Decidida FI

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12,08€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,08€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,90%

Comisión (máxima):

1,150%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0123980007

Clases disponibles:

Rural Selección Decidida FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Rural Selección Decidida FI	ES0123980007		12,08€	6,90%	30€	1,150%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,940%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

30€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index EUR. Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 15% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

30,4M€

Patrimonio de la clase

30,4M€

Fecha de inicio

12/01/2018

Comisión de gestión

1,150%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,940%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Selección Decidida FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

6,93%

Volatilidad

10,67%

Máxima caída

-5,98%

Alpha

-0,94

Beta

0,84

Ratio de Sharpe

0,20

R Cuadrado

95,01

Tracking Error

4,59

Correlación

97,47

Ratio de Información

-0,54

Rentabilidad anualizada

6,90%

Volatilidad

12,10%

Máxima caída

-15,05%

Alpha

-3,58

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,59

R Cuadrado

92,22

Tracking Error

4,74

Correlación

96,03

Ratio de Información

-0,92

Rentabilidad anualizada

3,95%

Volatilidad

12,74%

Máxima caída

-16,14%

Alpha

-4,12

Beta

0,84

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

94,11

Tracking Error

4,71

Correlación

97,01

Ratio de Información

-1,10

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

14,3%

Salud

11,7%

Industriales

10,3%

Servicios Financieros

9,2%

Consumo Cíclico

7,1%

Consumo Defensivo

6,4%

Servicios Públicos

4,2%

Servicios de Comunicación

4,1%

Materiales Básicos

3,5%

Energía

2,1%

Inmobiliario

1,2%

Exposición regional

País Desarrollado

73,6%

Estados Unidos

45,8%

Zona Euro

10,6%

Japón

5,3%

Europa (ex-Zona Euro)

5,2%

Reino Unido

3,8%

Canadá

1,7%

Asia Desarrollada

0,8%

Mercado Emergente

0,6%

Asia Emergente

0,4%

Oriente Medio

0,2%

Australasia

0,2%

Iberoamérica

0,2%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

72,9%

Bonos

13,0%

Cash

7,0%

Otros activos

7,0%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

30,7%

Giantcap

24,7%

Mediumcap

17,5%

Smallcap

1,2%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644	3.009.152€	9,70%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	2.762.004€	8,90%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778	2.150.883€	6,93%
CG New Perspective P (EUR)LU2133218979	2.100.981€	6,77%
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645	1.798.072€	5,79%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987	1.603.435€	5,17%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615	1.586.561€	5,11%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097	1.554.781€	5,01%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90	1.383.127€	4,46%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46	1.369.446€	4,41%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.