Caja Ingenieros Iberian Equity FI - Fondos de inversión - El Economista

Caja Ingenieros Iberian Equity FI

ES0122708037 · Caja Ingenieros Iberian Equity A FI
10,56
2023 €
9,51%
Rentabilidad en el año
3A €
7,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,72%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0122708037
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return Index. Su uso se realiza meramente a efectos informativos y comparativos. La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países. El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M
Patrimonio de la clase
15,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Iberian Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
-5,24
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
6,67
Correlación
94,30
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
-1,20
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
85,32
Tracking Error
9,36
Correlación
92,37
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-27,51%
Alpha
-2,04
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
81,58
Tracking Error
9,17
Correlación
90,32
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,7%
Otros
Consumo Cíclico
24,9%
Otros
Consumo Defensivo
13,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Salud
Salud
6,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Zona Euro
81,0%
Reino Unido
8,7%
Mercado Emergente
4,3%
Iberoamérica
4,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Bonos
1,7%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,0%
Mediumcap
23,8%
Giantcap
18,8%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.404.4809,95%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
2.113.7448,75%
Bankinter SAES0113679I37
2.070.6008,57%
Amadeus IT Group SAES0109067019
1.677.4506,94%
Aena SME SAES0105046009
1.377.5005,70%
CaixaBank SAES0140609019
1.120.2004,63%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.097.4804,54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.089.9004,51%
Viscofan SAES0184262212
1.080.0004,47%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
963.9003,99%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.