Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI - Fondos de inversión - El Economista
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Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

ES0119488007 · Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI
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100,83€
2023 €
-0,03%
Rentabilidad en el año
3A €
1,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,83€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,60%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Categoría:
Alt - Multiestrategia
ISIN:
ES0119488007
Clases disponibles:

Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0119488015
106,00€2,73%250.000€0,500%
ES0119488007
100,83€1,60%1.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,130%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual neta que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 3 meses más 400 puntos básicos. Se invertirá como mínimo un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo estrategias de gestión alternativa, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Caja Ingenieros Gestión SGIIC
Categoría
Alt - Multiestrategia
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,4M€
Patrimonio de la clase
25,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Rulebook
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Business Combination
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,77%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-1,72%
Alpha
6,19
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
0,09
Tracking Error
3,17
Correlación
-3,06
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
-1,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
60,20
Tracking Error
3,01
Correlación
77,58
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-2,83
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
54,76
Tracking Error
2,84
Correlación
74,00
Ratio de Información
-1,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Salud
Salud
5,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
16,1%
Zona Euro
3,3%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
32,7%
Acciones
31,2%
Otros activos
20,2%
Bonos
15,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,7%
Giantcap
9,5%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lumyna-MW ESG (MN) TOPS UCITS EUR B(acc)LU2367661365
3.065.770€6,63%
Groupama Trésorerie ICFR0000989626
3.062.653€6,62%
Caja Ingenieros Fondtesoro CP I FIES0114887005
3.032.455€6,56%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
2.876.375€6,22%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922
2.614.910€5,65%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
2.568.068€5,55%
M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd CI EURLU1582984495
2.229.555€4,82%
Caja Ingenieros Bolsa USA I FIES0115359004
1.805.495€3,90%
Xtrackers iTraxx Cr ShDly Swp ETF 1CLU0321462870
1.797.876€3,89%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
1.727.751€3,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.