Cobas Iberia FI - Fondos de inversión - El Economista

Cobas Iberia FI

ES0119184010 · Cobas Iberia D FI
128,53
2023 €
8,73%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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128,53
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,750%
Categoría:
ISIN:
ES0119184010
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o la del Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la UE y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% Indice General Bolsa de Madrid, 20,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Iberia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,11%
Volatilidad
22,09%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
-8,74
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
92,22
Tracking Error
6,53
Correlación
96,03
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
30,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Salud
Salud
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,1%
Tecnología
Tecnología
2,7%
Energía
Energía
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
96,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
61,7%
Microcap
26,5%
Mediumcap
8,5%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Atalaya Mining PLCCY0106002112
3.521.9889,65%
Elecnor SAES0129743318
3.248.8588,90%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
3.158.5938,66%
Semapa SAPTSEM0AM0004
3.052.5498,36%
Vocento SAES0114820113
1.615.6164,43%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
1.589.3054,35%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
1.535.0684,21%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
1.517.5494,16%
Tubacex SAES0132945017
1.310.8163,59%
Sacyr SAES0182870214
1.228.2013,37%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
583 opiniones
Publicado hace 3 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.