Cinvest II Oryx Global FI

ES0118831025 · Cinvest II Oryx Global FI

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10,25€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,25€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Comisión (máxima):

0,600% + 9,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

ES0118831025

Clases disponibles:

Cinvest II Oryx Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cinvest II Oryx Global FI	ES0118831025		10,25€	—	10€	0,600%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,390%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá directa/indirectamente un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos, rating de emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será de -5 a 15 años.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

24,5M€

Patrimonio de la clase

24,5M€

Fecha de inicio

22/07/2022

Comisión de gestión

0,600%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

0,390%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
21/09/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/03/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest II Oryx Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,92%

Volatilidad

2,59%

Máxima caída

-0,76%

Alpha

0,84

Beta

0,18

Ratio de Sharpe

0,40

R Cuadrado

40,66

Tracking Error

7,74

Correlación

63,76

Ratio de Información

0,05

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

3,7%

Servicios Financieros

3,2%

Tecnología

3,0%

Consumo Defensivo

2,9%

Consumo Cíclico

2,8%

Industriales

2,2%

Servicios de Comunicación

2,1%

Materiales Básicos

1,9%

Energía

1,8%

Inmobiliario

0,3%

Servicios Públicos

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

21,8%

Estados Unidos

7,6%

Zona Euro

5,7%

Reino Unido

2,8%

Europa (ex-Zona Euro)

2,6%

Mercado Emergente

2,6%

Asia Emergente

1,5%

Asia Desarrollada

1,2%

Japón

0,8%

Iberoamérica

0,7%

Canadá

0,6%

Oriente Medio

0,3%

Australasia

0,2%

África

0,2%

Europa Emergente

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

55,9%

Acciones

24,4%

Cash

14,2%

Otros activos

5,1%

Convertible

0,3%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

7,9%

Giantcap

6,6%

Mediumcap

6,1%

Smallcap

2,6%

Microcap

0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 3.05%ES0000012B88	2.100.386€	8,69%
Ben Oldman European Asset Backed Lending SA 10%XS2223767778	992.402€	4,11%
Instituto de Credito Oficial 0.75%XS1915152000	491.110€	2,03%
Caixabank S.A. 0.625%XS2055758804	475.297€	1,97%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%CH0409606354	433.553€	1,79%
Acatis Value Event Fonds X TFDE000A2H7NC9	431.030€	1,78%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887	421.981€	1,75%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077	422.824€	1,75%
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029	423.045€	1,75%
Lindsell Train Global Equity E EUR AccIE00BF2VFW20	421.343€	1,74%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.