Cinvest II Odyssey Dynamic FI

ES0118831009 · Cinvest II Odyssey Dynamic FI

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10,47€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

10,47€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Comisión (máxima):

0,500% + 9,000%

Gestora:

Gesalcalá SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0118831009

Clases disponibles:

Cinvest II Odyssey Dynamic FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Cinvest II Odyssey Dynamic FI	ES0118831009		10,47€	—	1€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,690%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/ sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media (mínimo BBB-)o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesalcalá SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

7,3M€

Patrimonio de la clase

7,3M€

Fecha de inicio

25/03/2022

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,060%

Gastos corrientes

0,690%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/03/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest II Odyssey Dynamic FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,84%

Volatilidad

9,60%

Máxima caída

-5,67%

Alpha

0,19

Beta

0,63

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

78,33

Tracking Error

10,35

Correlación

88,50

Ratio de Información

0,13

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

10,4%

Tecnología

6,6%

Consumo Cíclico

4,9%

Servicios Financieros

4,3%

Industriales

4,2%

Consumo Defensivo

3,2%

Energía

2,9%

Servicios de Comunicación

2,6%

Materiales Básicos

2,1%

Servicios Públicos

0,7%

Inmobiliario

0,6%

Exposición regional

País Desarrollado

39,8%

Estados Unidos

16,4%

Zona Euro

9,3%

Europa (ex-Zona Euro)

7,3%

Reino Unido

3,6%

Mercado Emergente

2,7%

Asia Emergente

1,9%

Japón

1,0%

Asia Desarrollada

0,8%

Oriente Medio

0,5%

Iberoamérica

0,5%

Australasia

0,4%

Canadá

0,3%

África

0,3%

Europa Emergente

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

45,5%

Acciones

42,6%

Otros activos

11,8%

Convertible

0,4%

Acciones preferentes

0,1%

Cash

-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

14,6%

Largecap

13,4%

Mediumcap

9,6%

Smallcap

3,9%

Microcap

0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K20	122.030€	11,28%
Grifols S.A. 533.33%XS1598757760	90.790€	8,39%
Allianz Europe Equity Growth AT EURLU0256839274	80.520€	7,44%
Acatis Value Event Fonds X TFDE000A2H7NC9	80.178€	7,41%
Carmignac Sécurité AW EUR AccFR0010149120	80.113€	7,40%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR I Acc HIE00BD5CV310	80.000€	7,39%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474	80.000€	7,39%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887	79.733€	7,37%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288	79.758€	7,37%
LF Brook Absolute Return EUR H Instl AccGB00B3SX1S66	55.539€	5,13%

Datos a 31/10/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.