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BBVA Crédito Europa FI

ES0117091035 · BBVA Crédito Europa FI
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126,57€
2022 €
0,69%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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126,57€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,22%
Comisiones:
0,300%
Gestora:
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0117091035
Clases disponibles:

BBVA Crédito Europa FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0117091035
126,57€-1,22%10.000.000€0,300%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,180%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA ML 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERL5) Se invertirá directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través IIC financieras de renta fija, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA), más de un 50% de la exposición total en activos de renta fija privada y el resto en renta fija pública (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta 10% en depósitos) .

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
BofAML 1-10 Yr Euro LC Corp.
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
698,1M€
Patrimonio de la clase
698,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Crédito Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,54%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
2,00
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
6,15
Correlación
94,41
Ratio de Información
2,11
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
0,84
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
67,49
Tracking Error
4,67
Correlación
82,15
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
0,12
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
61,89
Tracking Error
4,14
Correlación
78,67
Ratio de Información
0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física
68.339.200€9,87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125%XS1956973967
12.186.428€1,76%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.375%XS1551306951
10.590.438€1,53%
Banco Santander, S.A. 1.125%XS1751004232
9.777.630€1,41%
ING Groep N.V. 1%XS1882544627
7.989.136€1,15%
UBS Group AG 2.125%CH0314209351
7.454.955€1,08%
BNP Paribas SA 2.875%XS0895249620
7.242.482€1,05%
Caixabank S.A. 2.375%XS1936805776
7.061.563€1,02%
Orange S.A. 1%XS1408317433
6.649.501€0,96%
Sanofi 1%FR0013324340
6.679.042€0,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.