Gesiuris Patrimonial FI

ES0116845035 · Gesiuris Patrimonial FI

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18,54€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

18,54€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,19%

Comisión (máxima):

1,800%

Gestora:

Gesiuris Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

ES0116845035

Clases disponibles:

Gesiuris Patrimonial FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gesiuris Patrimonial FI	ES0116845035		18,54€	2,19%	1€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,000%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Gesiuris Patrimonial FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gesiuris Patrimonial FI	ES0116845035		18,54€	2,19%	1€	1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gesiuris Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

33,4M€

Patrimonio de la clase

33,4M€

Fecha de inicio

17/01/2003

Comisión de gestión

1,800%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,000%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
22/07/2020

Descargar

Factsheet
31/01/2012

Descargar

SimplifiedProspectus
3/03/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Patrimonial FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,06%

Volatilidad

9,29%

Máxima caída

-9,29%

Alpha

-4,55

Beta

0,54

Ratio de Sharpe

-0,54

R Cuadrado

56,40

Tracking Error

8,38

Correlación

75,10

Ratio de Información

-0,46

Rentabilidad anualizada

2,19%

Volatilidad

10,33%

Máxima caída

-13,76%

Alpha

-0,82

Beta

0,81

Ratio de Sharpe

0,25

R Cuadrado

51,86

Tracking Error

7,37

Correlación

72,02

Ratio de Información

-0,24

Rentabilidad anualizada

-1,58%

Volatilidad

12,04%

Máxima caída

-21,71%

Alpha

-4,36

Beta

1,09

Ratio de Sharpe

0,32

R Cuadrado

68,98

Tracking Error

6,75

Correlación

83,05

Ratio de Información

-0,65

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

15,4%

Servicios Financieros

6,9%

Servicios de Comunicación

6,1%

Materiales Básicos

5,2%

Tecnología

3,6%

Industriales

3,1%

Consumo Defensivo

2,8%

Consumo Cíclico

2,6%

Energía

2,5%

Inmobiliario

1,1%

Servicios Públicos

0,5%

Exposición regional

País Desarrollado

44,7%

Estados Unidos

24,7%

Zona Euro

10,9%

Europa (ex-Zona Euro)

5,6%

Mercado Emergente

5,1%

Asia Emergente

5,1%

Reino Unido

2,4%

Asia Desarrollada

1,1%

Iberoamérica

0,0%

Canadá

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

51,5%

Cash

28,8%

Bonos

19,7%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

16,2%

Largecap

15,3%

Mediumcap

11,1%

Smallcap

6,0%

Microcap

1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Cementos Molins SAES0117360117	1.056.100€	3,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.78%DE0001030880	985.186€	2,89%
Roche Holding AGCH0012032048	968.443€	2,84%
Deutsche Telekom AGDE0005557508	925.524€	2,71%
Repsol SAES0173516115	844.738€	2,48%
Siemens AGDE0007236101	818.950€	2,40%
Volkswagen Leasing GmbH 2.63%XS1014610254	805.312€	2,36%
KraneShares CSI China Internet ETF	676.988€	1,99%
Nikkei/USD Future June 23	659.883€	1,93%
E-mini Russell 2000 Index Future June 23	644.269€	1,89%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.